有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14特定期間 (自 平成28年11月25日 至 平成29年 5月24日) | 第15特定期間 (自 平成29年 5月25日 至 平成29年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,385,632,254 | 1,204,411,695 | |
| 有価証券売買等損益 | △713,591,175 | △941,667,374 | |
| 為替差損益 | 1,357 | 1,411 | |
| その他収益 | 24,270,804 | 19,887,670 | |
| 営業収益合計 | 696,313,240 | 282,633,402 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 74,010 | 62,215 | |
| 受託者報酬 | 1,464,923 | 1,222,930 | |
| 委託者報酬 | 61,526,706 | 51,363,018 | |
| その他費用 | 770,347 | 736,467 | |
| 営業費用合計 | 63,835,986 | 53,384,630 | |
| 営業利益 | 632,477,254 | 229,248,772 | |
| 経常利益 | 632,477,254 | 229,248,772 | |
| 当期純利益 | 632,477,254 | 229,248,772 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,744,746 | 5,632,375 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,538,423,588 | △3,458,728,085 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,184,213,592 | 698,067,320 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,184,213,592 | 698,067,320 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,484,307 | 366,904,410 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,484,307 | 366,904,410 | |
| 分配金 | 521,766,290 | 439,451,817 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,458,728,085 | △3,343,400,595 | |
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