有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9特定期間 (自平成26年 5月27日至平成26年11月25日)	第10特定期間 (自平成26年11月26日至平成27年 5月25日)
営業収益
	受取配当金	3,475,744,149	2,917,182,551
	受取利息	125,873	30,198
	有価証券売買等損益	△3,658,221,870	△1,395,280,411
	為替差損益	1,611	△2,680
	その他収益	90,615,170	70,002,264
	営業収益合計	△91,735,067	1,591,931,922
営業費用
	受託者報酬	5,535,467	4,283,853
	委託者報酬	232,489,379	179,921,942
	その他費用	1,270,573	1,142,521
	営業費用合計	239,295,419	185,348,316
営業利益又は営業損失(△)		△331,030,486	1,406,583,606
経常利益又は経常損失(△)		△331,030,486	1,406,583,606
当期純利益又は当期純損失(△)		△331,030,486	1,406,583,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△25,424,875	37,715,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,843,467,125	△6,506,917,258
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,484,889,853	2,014,776,007
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,484,889,853	2,014,776,007
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,099,129,308	567,295,947
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,099,129,308	567,295,947
分配金		2,743,605,067	2,103,555,582
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,506,917,258	△5,794,125,133