有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21特定期間 (自 2020年 5月26日 至 2020年11月24日) | 第22特定期間 (自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 200,764,724 | 183,316,220 | |
| 有価証券売買等損益 | 288,981,200 | △26,115,280 | |
| 為替差損益 | 1,304 | 1,808 | |
| その他収益 | 9,647,155 | 8,779,731 | |
| 営業収益合計 | 499,394,383 | 165,982,479 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,919 | 21,953 | |
| 受託者報酬 | 592,016 | 545,536 | |
| 委託者報酬 | 24,864,545 | 22,912,491 | |
| その他費用 | 1,063,416 | 1,051,550 | |
| 営業費用合計 | 26,537,896 | 24,531,530 | |
| 営業利益 | 472,856,487 | 141,450,949 | |
| 経常利益 | 472,856,487 | 141,450,949 | |
| 当期純利益 | 472,856,487 | 141,450,949 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,932,578 | 1,643,077 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,062,770,962 | △2,317,575,538 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 369,908,110 | 272,126,727 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 369,908,110 | 272,126,727 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,005,022 | 9,999,455 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,005,022 | 9,999,455 | |
| 分配金 | 81,631,573 | 72,510,939 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,317,575,538 | △1,988,151,333 | |
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