有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/25-2024/11/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28特定期間 (自 2023年11月25日 至 2024年 5月24日) | 第29特定期間 (自 2024年 5月25日 至 2024年11月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 54,354,051 | 50,780,358 | |
| 受取利息 | 457 | 8,137 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,119,713 | △8,396,103 | |
| 為替差損益 | 1,399 | △1,724 | |
| その他収益 | 5,097,540 | 4,782,566 | |
| 営業収益合計 | 73,573,160 | 47,173,234 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,984 | - | |
| 受託者報酬 | 315,461 | 296,446 | |
| 委託者報酬 | 13,249,363 | 12,450,516 | |
| その他費用 | 706,024 | 719,353 | |
| 営業費用合計 | 14,279,832 | 13,466,315 | |
| 営業利益 | 59,293,328 | 33,706,919 | |
| 経常利益 | 59,293,328 | 33,706,919 | |
| 当期純利益 | 59,293,328 | 33,706,919 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 271,463 | 38,245 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,863,365,330 | △1,712,398,365 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,448,874 | 61,801,655 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,448,874 | 61,801,655 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,982,155 | 7,450,907 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,982,155 | 7,450,907 | |
| 分配金 | 48,521,619 | 45,622,129 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,712,398,365 | △1,670,001,072 | |
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