- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19特定期間 (自 2019年 5月25日 至 2019年11月25日) | 第20特定期間 (自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 353,095,226 | 319,919,391 | |
| 有価証券売買等損益 | △221,027,349 | △691,397,324 | |
| 為替差損益 | △553 | △524 | |
| その他収益 | 11,342,293 | 10,468,226 | |
| 営業収益合計 | 143,409,617 | △361,010,231 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,992 | 18,189 | |
| 受託者報酬 | 702,779 | 645,297 | |
| 委託者報酬 | 29,516,396 | 27,102,416 | |
| その他費用 | 1,069,301 | 835,302 | |
| 営業費用合計 | 31,305,468 | 28,601,204 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 112,104,149 | △389,611,435 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 112,104,149 | △389,611,435 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 112,104,149 | △389,611,435 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 771,723 | 90,137 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,844,034,796 | △2,664,398,142 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 223,559,492 | 180,544,121 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 223,559,492 | 180,544,121 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,788,887 | 98,985,602 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,788,887 | 98,985,602 | |
| 分配金 | 93,466,377 | 90,229,767 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,664,398,142 | △3,062,770,962 | |
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