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【提出】: 2020/02/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18特定期間 (自 2018年11月27日至 2019年 5月24日)	第19特定期間 (自 2019年 5月25日至 2019年11月25日)
営業収益
	受取配当金	440,367,829	353,095,226
	有価証券売買等損益	△234,581,806	△221,027,349
	為替差損益	△1,116	△553
	その他収益	12,337,904	11,342,293
	営業収益合計	218,122,811	143,409,617
営業費用
	支払利息	23,963	16,992
	受託者報酬	730,843	702,779
	委託者報酬	30,695,342	29,516,396
	その他費用	742,035	1,069,301
	営業費用合計	32,192,183	31,305,468
営業利益		185,930,628	112,104,149
経常利益		185,930,628	112,104,149
当期純利益		185,930,628	112,104,149
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,075,467	771,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,313,816,863	△2,844,034,796
剰余金増加額又は欠損金減少額		498,319,510	223,559,492
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	498,319,510	223,559,492
剰余金減少額又は欠損金増加額		111,143,113	61,788,887
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,143,113	61,788,887
分配金		102,249,491	93,466,377
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,844,034,796	△2,664,398,142

開示資料

決算

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