- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16特定期間 (自 平成29年11月25日 至 平成30年 5月24日) | 第17特定期間 (自 平成30年 5月25日 至 平成30年11月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 980,587,090 | 489,841,249 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,051,589,208 | △646,423,289 | |
| 為替差損益 | △731 | △51 | |
| その他収益 | 18,311,296 | 14,965,764 | |
| 営業収益合計 | △52,691,553 | △141,616,327 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 40,695 | 24,649 | |
| 受託者報酬 | 1,093,561 | 922,872 | |
| 委託者報酬 | 45,929,528 | 38,760,389 | |
| その他費用 | 778,392 | 915,889 | |
| 営業費用合計 | 47,842,176 | 40,623,799 | |
| 営業損失(△) | △100,533,729 | △182,240,126 | |
| 経常損失(△) | △100,533,729 | △182,240,126 | |
| 当期純損失(△) | △100,533,729 | △182,240,126 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △811,181 | △2,034,776 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,343,400,595 | △3,630,149,876 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 445,393,361 | 747,817,156 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 445,393,361 | 747,817,156 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,451,648 | 88,217,399 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,451,648 | 88,217,399 | |
| 分配金 | 415,968,446 | 163,061,394 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,630,149,876 | △3,313,816,863 | |
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