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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)

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【提出】: 2017/08/24 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13特定期間 (自平成28年 5月25日至平成28年11月24日)	第14特定期間 (自平成28年11月25日至平成29年 5月24日)
営業収益
	受取配当金	1,617,906,732	1,385,632,254
	有価証券売買等損益	△1,052,349,641	△713,591,175
	為替差損益	△828	1,357
	その他収益	30,362,034	24,270,804
	営業収益合計	595,918,297	696,313,240
営業費用
	支払利息	69,388	74,010
	受託者報酬	1,882,729	1,464,923
	委託者報酬	79,074,380	61,526,706
	その他費用	1,070,123	770,347
	営業費用合計	82,096,620	63,835,986
営業利益		513,821,677	632,477,254
経常利益		513,821,677	632,477,254
当期純利益		513,821,677	632,477,254
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,607,072	7,744,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,554,210,928	△4,538,423,588
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,404,074,429	1,184,213,592
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,404,074,429	1,184,213,592
剰余金減少額又は欠損金増加額		195,810,681	207,484,307
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,810,681	207,484,307
分配金		699,691,013	521,766,290
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,538,423,588	△3,458,728,085

開示資料

決算

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