有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13特定期間 (自 平成28年 5月25日 至 平成28年11月24日) | 第14特定期間 (自 平成28年11月25日 至 平成29年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,617,906,732 | 1,385,632,254 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,052,349,641 | △713,591,175 | |
| 為替差損益 | △828 | 1,357 | |
| その他収益 | 30,362,034 | 24,270,804 | |
| 営業収益合計 | 595,918,297 | 696,313,240 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 69,388 | 74,010 | |
| 受託者報酬 | 1,882,729 | 1,464,923 | |
| 委託者報酬 | 79,074,380 | 61,526,706 | |
| その他費用 | 1,070,123 | 770,347 | |
| 営業費用合計 | 82,096,620 | 63,835,986 | |
| 営業利益 | 513,821,677 | 632,477,254 | |
| 経常利益 | 513,821,677 | 632,477,254 | |
| 当期純利益 | 513,821,677 | 632,477,254 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,607,072 | 7,744,746 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,554,210,928 | △4,538,423,588 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,404,074,429 | 1,184,213,592 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,404,074,429 | 1,184,213,592 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,810,681 | 207,484,307 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,810,681 | 207,484,307 | |
| 分配金 | 699,691,013 | 521,766,290 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,538,423,588 | △3,458,728,085 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
