有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12特定期間 (自 平成27年11月25日 至 平成28年 5月24日) | 第13特定期間 (自 平成28年 5月25日 至 平成28年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,967,800,301 | 1,617,906,732 | |
| 受取利息 | 5,529 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △1,663,408,111 | △1,052,349,641 | |
| 為替差損益 | △1,673 | △828 | |
| その他収益 | 39,335,571 | 30,362,034 | |
| 営業収益合計 | 343,731,617 | 595,918,297 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 185 | 69,388 | |
| 受託者報酬 | 2,386,960 | 1,882,729 | |
| 委託者報酬 | 100,252,272 | 79,074,380 | |
| その他費用 | 1,360,800 | 1,070,123 | |
| 営業費用合計 | 104,000,217 | 82,096,620 | |
| 営業利益 | 239,731,400 | 513,821,677 | |
| 経常利益 | 239,731,400 | 513,821,677 | |
| 当期純利益 | 239,731,400 | 513,821,677 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,893,279 | 6,607,072 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,859,060,338 | △5,554,210,928 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,341,144,782 | 1,404,074,429 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,341,144,782 | 1,404,074,429 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,395,678 | 195,810,681 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,395,678 | 195,810,681 | |
| 分配金 | 1,117,737,815 | 699,691,013 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,554,210,928 | △4,538,423,588 | |
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