有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8特定期間 (自平成25年11月26日至平成26年 5月26日)	第9特定期間 (自平成26年 5月27日至平成26年11月25日)
営業収益
	受取配当金	2,742,648,340	3,475,744,149
	受取利息	163,544	125,873
	有価証券売買等損益	△1,127,986,754	△3,658,221,870
	為替差損益	285	1,611
	その他収益	76,373,047	90,615,170
	営業収益合計	1,691,198,462	△91,735,067
営業費用
	受託者報酬	4,554,221	5,535,467
	委託者報酬	191,277,289	232,489,379
	その他費用	1,002,944	1,270,573
	営業費用合計	196,834,454	239,295,419
営業利益又は営業損失(△)		1,494,364,008	△331,030,486
経常利益又は経常損失(△)		1,494,364,008	△331,030,486
当期純利益又は当期純損失(△)		1,494,364,008	△331,030,486
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,092,388	△25,424,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,914,764,613	△3,843,467,125
剰余金増加額又は欠損金減少額		551,028,102	1,484,889,853
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	551,028,102	1,484,889,853
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,656,727,602	1,099,129,308
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,656,727,602	1,099,129,308
分配金		2,302,274,632	2,743,605,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,843,467,125	△6,506,917,258