剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16特定期間(自 平成29年11月25日至 平成30年 5月24日)	第17特定期間(自 平成30年 5月25日至 平成30年11月26日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△811,181	△2,034,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,343,400,595	△3,630,149,876
剰余金増加額又は欠損金減少額		445,393,361	747,817,156
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	445,393,361	747,817,156
剰余金減少額又は欠損金増加額		216,451,648	88,217,399
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,451,648	88,217,399
分配金		415,968,446	163,061,394
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,630,149,876	△3,313,816,863

2019/02/26 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000
当期純利益			131,109

2019/02/26 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△58,874
繰越利益剰余金		△58,874
利益剰余金計		△58,874

(2)中間損益計算書

2019/02/26 9:20

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/26 9:20