有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
【ブラデスコ ブラジル成長株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 6 期 [ 平成25年7月10日現在 ] | 第 7 期 [ 平成26年1月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,626,420 | 13,010,554 | |||
| コール・ローン | 75,007,986 | 79,426,759 | |||
| 株式 | 1,185,123,827 | 1,019,654,919 | |||
| 未収入金 | 6,225,117 | 56,894,363 | |||
| 未収配当金 | 2,355,761 | 1,770,405 | |||
| 未収利息 | 131 | 130 | |||
| 流動資産合計 | 1,286,339,242 | 1,170,757,130 | |||
| 資産合計 | 1,286,339,242 | 1,170,757,130 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 9,885,292 | 43,195,811 | |||
| 未払解約金 | 4,906,294 | 6,586,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 739,781 | 514,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,644,892 | 11,572,497 | |||
| その他未払費用 | 28,605 | 19,869 | |||
| 流動負債合計 | 32,204,864 | 61,889,313 | |||
| 負債合計 | 32,204,864 | 61,889,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,281,824,047 | ※1 1,092,992,906 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △27,689,669 | ※2 15,874,911 | |||
| (分配準備積立金) | 109,237,196 | 85,202,272 | |||
| 元本等合計 | 1,254,134,378 | 1,108,867,817 | |||
| 純資産合計 | 1,254,134,378 | 1,108,867,817 | |||
| 負債純資産合計 | 1,286,339,242 | 1,170,757,130 | |||
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