有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
【ブラデスコ ブラジル成長株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 7 期 [ 平成26年1月10日現在 ] | 第 8 期 [ 平成26年7月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,010,554 | 11,219,628 | |||
| コール・ローン | 79,426,759 | 63,743,591 | |||
| 株式 | 1,019,654,919 | 716,941,106 | |||
| 未収入金 | 56,894,363 | 32,797,483 | |||
| 未収配当金 | 1,770,405 | 2,593,299 | |||
| 未収利息 | 130 | 93 | |||
| 流動資産合計 | 1,170,757,130 | 827,295,200 | |||
| 資産合計 | 1,170,757,130 | 827,295,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 43,195,811 | 12,557,200 | |||
| 未払収益分配金 | - | 32,750,942 | |||
| 未払解約金 | 6,586,796 | 6,713,844 | |||
| 未払受託者報酬 | 514,340 | 390,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,572,497 | 8,789,220 | |||
| その他未払費用 | 19,869 | 15,072 | |||
| 流動負債合計 | 61,889,313 | 61,216,917 | |||
| 負債合計 | 61,889,313 | 61,216,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,092,992,906 | ※1 727,798,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,874,911 | 38,279,551 | |||
| (分配準備積立金) | 85,202,272 | 36,651,718 | |||
| 元本等合計 | 1,108,867,817 | 766,078,283 | |||
| 純資産合計 | 1,108,867,817 | 766,078,283 | |||
| 負債純資産合計 | 1,170,757,130 | 827,295,200 | |||
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