有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 平成29年 1月10日現在 ] | 第14期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,308,276 | 10,076,739 |
| コール・ローン | 11,253,775 | 8,589,106 |
| 株式 | 273,129,586 | 273,196,494 |
| 未収入金 | - | 11,431,264 |
| 未収配当金 | 602,908 | 1,635,946 |
| 流動資産合計 | 298,294,545 | 304,929,549 |
| 資産合計 | 298,294,545 | 304,929,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 12,921,359 |
| 未払受託者報酬 | 126,399 | 127,526 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,917 | 2,869,390 |
| 未払利息 | 16 | 15 |
| その他未払費用 | 4,834 | 4,883 |
| 流動負債合計 | 2,975,166 | 15,923,173 |
| 負債合計 | 2,975,166 | 15,923,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,287,109 | 308,460,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,967,730 | △19,454,603 |
| (分配準備積立金) | 21,843,937 | 23,294,595 |
| 元本等合計 | 295,319,379 | 289,006,376 |
| 純資産合計 | 295,319,379 | 289,006,376 |
| 負債純資産合計 | 298,294,545 | 304,929,549 |
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