- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
【ブラデスコ ブラジル成長株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 8 期 [ 平成26年7月10日現在 ] | 第 9 期 [ 平成27年1月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,219,628 | 11,137,053 | |||
| コール・ローン | 63,743,591 | 15,532,255 | |||
| 株式 | 716,941,106 | 536,482,127 | |||
| 未収入金 | 32,797,483 | - | |||
| 未収配当金 | 2,593,299 | 1,114,529 | |||
| 未収利息 | 93 | 24 | |||
| 流動資産合計 | 827,295,200 | 564,265,988 | |||
| 資産合計 | 827,295,200 | 564,265,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,557,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | 32,750,942 | - | |||
| 未払解約金 | 6,713,844 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 390,639 | 292,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,789,220 | 6,592,012 | |||
| その他未払費用 | 15,072 | 11,291 | |||
| 流動負債合計 | 61,216,917 | 6,896,280 | |||
| 負債合計 | 61,216,917 | 6,896,280 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 727,798,732 | ※1 627,157,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 38,279,551 | ※2 △69,788,257 | |||
| (分配準備積立金) | 36,651,718 | 30,005,314 | |||
| 元本等合計 | 766,078,283 | 557,369,708 | |||
| 純資産合計 | 766,078,283 | 557,369,708 | |||
| 負債純資産合計 | 827,295,200 | 564,265,988 | |||
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