剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成24年2月21日至 平成25年2月20日	第8期自 平成25年2月21日至 平成26年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,873,755	30,260,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△106,839,285	△10,074,209
剰余金増加額又は欠損金減少額		53,008,464	152,980,744
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,008,464	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	152,980,744
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,780,169	25,506,843
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,506,843
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,780,169	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,074,209	145,693,279

2014/05/20 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第16期中間会計期間末(平成25年 9月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			548,303
資本準備金		257,777
その他資本剰余金		290,526
利益剰余金			△188,163
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△188,163
株主資本合計			460,139

(2)中間損益計算書

2014/05/20 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/20 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年2月20日現在)	(平成26年2月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	2,878,374,310	2,562,741,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		180,372,986	655,166,212

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/20 9:13