有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)

①【純資産の推移】
平成25年6月末から平成26年6月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期	(平成16年11月30日)	697	700	11,699	11,749
第1特定計算期間	(平成17年5月16日)	536	539	11,801	11,856
第2特定計算期間	(平成17年11月16日)	341	343	12,441	12,496
第3特定計算期間	(平成18年5月16日)	465	467	12,083	12,138
第4特定計算期間	(平成18年11月16日)	656	659	12,429	12,484
第5特定計算期間	(平成19年5月16日)	1,822	1,830	12,344	12,399
第6特定計算期間	(平成19年11月16日)	1,902	1,910	12,062	12,117
第7特定計算期間	(平成20年5月16日)	1,803	1,812	11,625	11,680
第8特定計算期間	(平成20年11月17日)	1,264	1,272	8,782	8,837
第9特定計算期間	(平成21年5月18日)	1,283	1,290	9,076	9,131
第10特定計算期間	(平成21年11月16日)	1,591	1,600	9,375	9,430
第11特定計算期間	(平成22年5月17日)	2,120	2,145	8,526	8,626
第12特定計算期間	(平成22年11月16日)	3,076	3,116	7,732	7,832
第13特定計算期間	(平成23年5月16日)	3,466	3,513	7,260	7,360
第14特定計算期間	(平成23年11月16日)	2,518	2,540	6,417	6,472
第15特定計算期間	(平成24年5月16日)	2,291	2,312	6,207	6,262
第16特定計算期間	(平成24年11月16日)	1,980	1,990	6,255	6,285
第17特定計算期間	(平成25年5月16日)	1,797	1,804	7,601	7,631
第18特定計算期間	(平成25年11月18日)	1,563	1,569	7,151	7,181
第19特定計算期間	(平成26年5月16日)	1,441	1,447	7,173	7,203
第125期	(平成26年6月16日)	1,433	1,439	7,183	7,213
	平成25年6月末日	1,566	-	7,025	-
	平成25年7月末日	1,604	-	7,019	-
	平成25年8月末日	1,569	-	6,905	-
	平成25年9月末日	1,567	-	7,033	-
	平成25年10月末日	1,559	-	7,092	-
	平成25年11月末日	1,549	-	7,227	-
	平成25年12月末日	1,478	-	7,374	-
	平成26年1月末日	1,479	-	7,116	-
	平成26年2月末日	1,470	-	7,120	-
	平成26年3月末日	1,398	-	7,281	-
	平成26年4月末日	1,457	-	7,228	-
	平成26年5月末日	1,435	-	7,144	-
	平成26年6月末日	1,421	-	7,169	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。