有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)

①【純資産の推移】
2018年5月末から2019年5月末における各月末日ならびに各特定計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定計算期間	(2009年11月16日)	1,591	1,600	9,375	9,430
第11特定計算期間	(2010年5月17日)	2,120	2,145	8,526	8,626
第12特定計算期間	(2010年11月16日)	3,076	3,116	7,732	7,832
第13特定計算期間	(2011年5月16日)	3,466	3,513	7,260	7,360
第14特定計算期間	(2011年11月16日)	2,518	2,540	6,417	6,472
第15特定計算期間	(2012年5月16日)	2,291	2,312	6,207	6,262
第16特定計算期間	(2012年11月16日)	1,980	1,990	6,255	6,285
第17特定計算期間	(2013年5月16日)	1,797	1,804	7,601	7,631
第18特定計算期間	(2013年11月18日)	1,563	1,569	7,151	7,181
第19特定計算期間	(2014年5月16日)	1,441	1,447	7,173	7,203
第20特定計算期間	(2014年11月17日)	1,421	1,427	7,599	7,629
第21特定計算期間	(2015年5月18日)	1,232	1,237	7,221	7,251
第22特定計算期間	(2015年11月16日)	1,093	1,098	6,756	6,786
第23特定計算期間	(2016年5月16日)	859	864	5,884	5,914
第24特定計算期間	(2016年11月16日)	830	835	5,715	5,745
第25特定計算期間	(2017年5月16日)	672	675	5,746	5,776
第26特定計算期間	(2017年11月16日)	569	570	5,586	5,596
第27特定計算期間	(2018年5月16日)	490	490	5,153	5,163
第28特定計算期間	(2018年11月16日)	469	470	5,189	5,199
第29特定計算期間	(2019年5月16日)	450	451	5,074	5,084
	2018年5月末日	486	-	5,146	-
	2018年6月末日	482	-	5,144	-
	2018年7月末日	472	-	5,175	-
	2018年8月末日	469	-	5,119	-
	2018年9月末日	470	-	5,194	-
	2018年10月末日	463	-	5,134	-
	2018年11月末日	472	-	5,218	-
	2018年12月末日	460	-	5,111	-
	2019年1月末日	459	-	5,100	-
	2019年2月末日	464	-	5,159	-
	2019年3月末日	468	-	5,218	-
	2019年4月末日	459	-	5,173	-
	2019年5月末日	453	-	5,095	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。