有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)

①【純資産の推移】
平成28年11月末から平成29年11月末における各月末日ならびに各特定計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定計算期間	(平成20年5月16日)	1,803	1,812	11,625	11,679
第8特定計算期間	(平成20年11月17日)	1,264	1,272	8,782	8,837
第9特定計算期間	(平成21年5月18日)	1,283	1,290	9,076	9,131
第10特定計算期間	(平成21年11月16日)	1,591	1,600	9,375	9,430
第11特定計算期間	(平成22年5月17日)	2,120	2,145	8,526	8,626
第12特定計算期間	(平成22年11月16日)	3,076	3,116	7,732	7,832
第13特定計算期間	(平成23年5月16日)	3,466	3,513	7,260	7,360
第14特定計算期間	(平成23年11月16日)	2,518	2,540	6,417	6,472
第15特定計算期間	(平成24年5月16日)	2,291	2,312	6,207	6,262
第16特定計算期間	(平成24年11月16日)	1,980	1,990	6,255	6,285
第17特定計算期間	(平成25年5月16日)	1,797	1,804	7,601	7,631
第18特定計算期間	(平成25年11月18日)	1,563	1,569	7,151	7,181
第19特定計算期間	(平成26年5月16日)	1,441	1,447	7,173	7,203
第20特定計算期間	(平成26年11月17日)	1,421	1,427	7,599	7,629
第21特定計算期間	(平成27年5月18日)	1,232	1,237	7,221	7,251
第22特定計算期間	(平成27年11月16日)	1,093	1,098	6,756	6,786
第23特定計算期間	(平成28年5月16日)	859	864	5,884	5,914
第24特定計算期間	(平成28年11月16日)	830	835	5,715	5,745
第25特定計算期間	(平成29年5月16日)	672	675	5,746	5,776
第26特定計算期間	(平成29年11月16日)	569	570	5,586	5,596
	平成28年11月末日	856	-	5,883	-
	平成28年12月末日	855	-	5,961	-
	平成29年1月末日	818	-	5,922	-
	平成29年2月末日	799	-	5,837	-
	平成29年3月末日	785	-	5,734	-
	平成29年4月末日	661	-	5,654	-
	平成29年5月末日	664	-	5,682	-
	平成29年6月末日	616	-	5,735	-
	平成29年7月末日	611	-	5,680	-
	平成29年8月末日	605	-	5,638	-
	平成29年9月末日	604	-	5,680	-
	平成29年10月末日	574	-	5,604	-
	平成29年11月末日	560	-	5,531	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。