有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)

①【純資産の推移】
平成26年11月末から平成27年11月末における各月末日ならびに各特定計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定計算期間	(平成18年5月16日)	465	467	12,083	12,137
第4特定計算期間	(平成18年11月16日)	656	659	12,429	12,482
第5特定計算期間	(平成19年5月16日)	1,822	1,830	12,344	12,397
第6特定計算期間	(平成19年11月16日)	1,902	1,910	12,062	12,116
第7特定計算期間	(平成20年5月16日)	1,803	1,812	11,625	11,679
第8特定計算期間	(平成20年11月17日)	1,264	1,272	8,782	8,837
第9特定計算期間	(平成21年5月18日)	1,283	1,290	9,076	9,131
第10特定計算期間	(平成21年11月16日)	1,591	1,600	9,375	9,430
第11特定計算期間	(平成22年5月17日)	2,120	2,145	8,526	8,626
第12特定計算期間	(平成22年11月16日)	3,076	3,116	7,732	7,832
第13特定計算期間	(平成23年5月16日)	3,466	3,513	7,260	7,360
第14特定計算期間	(平成23年11月16日)	2,518	2,540	6,417	6,472
第15特定計算期間	(平成24年5月16日)	2,291	2,312	6,207	6,262
第16特定計算期間	(平成24年11月16日)	1,980	1,990	6,255	6,285
第17特定計算期間	(平成25年5月16日)	1,797	1,804	7,601	7,631
第18特定計算期間	(平成25年11月18日)	1,563	1,569	7,151	7,181
第19特定計算期間	(平成26年5月16日)	1,441	1,447	7,173	7,203
第20特定計算期間	(平成26年11月17日)	1,421	1,427	7,599	7,629
第21特定計算期間	(平成27年5月18日)	1,232	1,237	7,221	7,251
第22特定計算期間	(平成27年11月16日)	1,093	1,098	6,756	6,786
	平成26年11月末日	1,417	-	7,609	-
	平成26年12月末日	1,392	-	7,540	-
	平成27年1月末日	1,284	-	7,118	-
	平成27年2月末日	1,331	-	7,242	-
	平成27年3月末日	1,239	-	7,196	-
	平成27年4月末日	1,237	-	7,236	-
	平成27年5月末日	1,233	-	7,271	-
	平成27年6月末日	1,200	-	7,093	-
	平成27年7月末日	1,183	-	7,040	-
	平成27年8月末日	1,139	-	6,787	-
	平成27年9月末日	1,051	-	6,640	-
	平成27年10月末日	1,117	-	6,772	-
	平成27年11月末日	1,097	-	6,774	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。