剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2018年 8月16日至 2019年 8月15日	第11期自 2019年 8月16日至 2020年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,241,953	△57,631,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)	78,243,246	7,078,641
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,078,731	1,170,185
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,078,731	1,170,185
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,914,211	6,667,603
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,914,211	6,667,603
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,078,641	8,544,672

2020/11/17 9:01

#2 注記表（連結）

2020/11/17 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月15日現在	2020年 8月17日現在
元本	24,339,091,639	20,063,018,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,243,536,447	14,021,615,745

注記表

2020/11/17 9:01