純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/05/17 9:02

#2 中間注記表（連結）

第11期2020年 8月17日現在		第12期中間計算期間末2021年 2月17日現在
1口当たり純資産額	1.0383円	1口当たり純資産額	1.1563円
(1万口当たり純資産額)	(10,383円)	(1万口当たり純資産額)	(11,563円)

(参考)
当ファンドは、「ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券であります。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2021年2月末現在)

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	21	1,704
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	5	291
単位型公社債投資信託	3	2
合計	29	1,998

※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

2021/05/17 9:02

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,335,230	0.75
合計(純資産総額)		176,872,498	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本175,537,26899.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,335,2300.75合計(純資産総額)176,872,498100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第22期自 2019年 1月 1日至 2019年12月31日		第23期自 2020年 1月 1日至 2020年12月31日
・1株当たり純資産	2,262円	・1株当たり純資産	4,067円
・1株当たり当期純損失	4,509円	・1株当たり当期純利益	410円

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落ち)	(分配付き)	(分配落ち)	(分配付き)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1万口当たり純資産額(円)(分配落ち)(分配付き)(分配落ち)(分配付き)第2計算期間末(2011年 8月15日)2,3242,3249,4219,421第3計算期間末(2012年 8月15日)2,8752,8759,7979,797第4計算期間末(2013年 8月15日)15,90915,9099,9909,990第5計算期間末(2014年 8月15日)28,71028,71010,16410,164第6計算期間末(2015年 8月17日)43,25143,25110,01510,015第7計算期間末(2016年 8月15日)33,41633,41610,05610,056第8計算期間末(2017年 8月15日)1,2931,29310,45110,451第9計算期間末(2018年 8月15日)1,7871,78710,45810,458第10計算期間末(2019年 8月15日)99399310,07210,072第11計算期間末(2020年 8月17日)23123110,38310,3832020年 2月末日814―10,018―3月末日224―9,386―4月末日230―9,719―5月末日233―9,935―6月末日233―10,051―7月末日229―10,217―8月末日232―10,465―9月末日221―10,210―10月末日222―10,324―11月末日226―10,794―12月末日182―10,988―2021年 1月末日180―11,253―2月末日176―11,287―

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/05/17 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 8月17日現在	2021年 2月17日現在
負債合計	48,557,912	14,271,286
純資産の部
元本等

注記表

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