- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月16日-平成26年8月15日)
平成26年8月29日
| Ⅰ 資産総額 | 59,048,030,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,109,592,928円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 29,938,437,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,291,466,394口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221円 |