有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年8月15日)

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【提出】
2017/11/15 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年8月31日
Ⅰ 資産総額2,582,455,119円
Ⅱ 負債総額1,279,990,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,302,464,791円
Ⅳ 発行済数量1,244,335,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0467円

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