- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 314,641,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,628,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,013,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,714,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0465 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,465 | 円) |
| Ⅰ 資産総額 | 314,641,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,628,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,013,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,714,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0465 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,465 | 円) |
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