- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年8月15日)
平成28年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 66,165,523,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,890,881,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,274,641,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,145,914,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039 | 円 |