有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

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【提出】
2014/05/16 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年2月末日現在
Ⅰ 資産総額1,053,359,637円
Ⅱ 負債総額4,806,158円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,048,553,479円
Ⅳ 発行済口数1,338,050,294口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7836円
(1万口当たり純資産額)(7,836円)

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