有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

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【提出】
2016/05/13 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成28年2月末日現在
Ⅰ 資産総額511,096,411円
Ⅱ 負債総額492,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)510,603,568円
Ⅳ 発行済口数774,355,272口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6594円
(1万口当たり純資産額)(6,594円)

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