有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

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【提出】
2015/11/17 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成27年8月末日現在
Ⅰ 資産総額598,224,787円
Ⅱ 負債総額297,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)597,926,858円
Ⅳ 発行済口数817,466,235口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7314円
(1万口当たり純資産額)(7,314円)

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