有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

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【提出】
2014/11/14 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年8月末日現在
Ⅰ 資産総額988,753,464円
Ⅱ 負債総額5,574,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)983,179,214円
Ⅳ 発行済口数1,148,032,903口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8564円
(1万口当たり純資産額)(8,564円)

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