有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (平成25年10月15日) | 第12期計算期間末 (平成26年 4月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,686,877 | 26,261,100 |
| 投資信託受益証券 | 3,331,656 | 3,332,317 |
| 投資証券 | 1,229,675,780 | 1,294,735,052 |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,251,694,328 | 1,324,328,483 |
| 資産合計 | 1,251,694,328 | 1,324,328,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,016,112 | 8,197,738 |
| 未払受託者報酬 | 372,798 | 319,199 |
| 未払委託者報酬 | 8,201,571 | 7,022,297 |
| その他未払費用 | 400,000 | 280,000 |
| 流動負債合計 | 10,990,481 | 15,819,234 |
| 負債合計 | 10,990,481 | 15,819,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,487,192,407 | 2,013,986,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,246,488,560 | △705,477,073 |
| (分配準備積立金) | 52,099,469 | 41,828,658 |
| 元本等合計 | 1,240,703,847 | 1,308,509,249 |
| 純資産合計 | 1,240,703,847 | 1,308,509,249 |
| 負債純資産合計 | 1,251,694,328 | 1,324,328,483 |
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