有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (平成26年10月15日) | 第14期計算期間末 (平成27年 4月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,634,038 | 243,732,459 |
| 投資信託受益証券 | 3,332,648 | 3,332,648 |
| 投資証券 | 1,476,158,713 | 1,330,471,560 |
| 未収利息 | 15 | 66 |
| 流動資産合計 | 1,507,125,414 | 1,577,536,733 |
| 資産合計 | 1,507,125,414 | 1,577,536,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 210,141,302 |
| 未払解約金 | 2,337,631 | 6,463,866 |
| 未払受託者報酬 | 404,982 | 424,119 |
| 未払委託者報酬 | 8,909,566 | 9,330,721 |
| その他未払費用 | 280,000 | 287,999 |
| 流動負債合計 | 11,932,179 | 226,648,007 |
| 負債合計 | 11,932,179 | 226,648,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,696,994,720 | 1,313,383,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,801,485 | 37,505,587 |
| (分配準備積立金) | 202,219,664 | 304,022,531 |
| 元本等合計 | 1,495,193,235 | 1,350,888,726 |
| 純資産合計 | 1,495,193,235 | 1,350,888,726 |
| 負債純資産合計 | 1,507,125,414 | 1,577,536,733 |
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