有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (平成27年10月15日) | 第16期計算期間末 (平成28年 4月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,627,682 |
| コール・ローン | 19,862,152 | - |
| 投資信託受益証券 | 3,332,648 | 3,332,317 |
| 投資証券 | 1,399,698,218 | 1,184,210,452 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 1,422,893,023 | 1,203,170,451 |
| 資産合計 | 1,422,893,023 | 1,203,170,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,260,696 |
| 未払受託者報酬 | 395,899 | 344,112 |
| 未払委託者報酬 | 8,709,714 | 7,570,511 |
| その他未払費用 | 287,999 | 287,999 |
| 流動負債合計 | 9,393,612 | 9,463,318 |
| 負債合計 | 9,393,612 | 9,463,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,556,090,214 | 1,506,698,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,590,803 | △312,991,632 |
| (分配準備積立金) | 266,748,443 | 242,571,703 |
| 元本等合計 | 1,413,499,411 | 1,193,707,133 |
| 純資産合計 | 1,413,499,411 | 1,193,707,133 |
| 負債純資産合計 | 1,422,893,023 | 1,203,170,451 |
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