有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (平成26年 4月15日) | 第13期計算期間末 (平成26年10月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,261,100 | 27,634,038 |
| 投資信託受益証券 | 3,332,317 | 3,332,648 |
| 投資証券 | 1,294,735,052 | 1,476,158,713 |
| 未収利息 | 14 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,324,328,483 | 1,507,125,414 |
| 資産合計 | 1,324,328,483 | 1,507,125,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,197,738 | 2,337,631 |
| 未払受託者報酬 | 319,199 | 404,982 |
| 未払委託者報酬 | 7,022,297 | 8,909,566 |
| その他未払費用 | 280,000 | 280,000 |
| 流動負債合計 | 15,819,234 | 11,932,179 |
| 負債合計 | 15,819,234 | 11,932,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,013,986,322 | 1,696,994,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △705,477,073 | △201,801,485 |
| (分配準備積立金) | 41,828,658 | 202,219,664 |
| 元本等合計 | 1,308,509,249 | 1,495,193,235 |
| 純資産合計 | 1,308,509,249 | 1,495,193,235 |
| 負債純資産合計 | 1,324,328,483 | 1,507,125,414 |
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