有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 自 平成25年 4月16日 至 平成25年10月15日 | 第12期計算期間 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,491 | 1,827 |
| 有価証券売買等損益 | △134,388,521 | 295,743,449 |
| 為替差損益 | 914,352 | 41,097,361 |
| 営業収益合計 | △133,472,678 | 336,842,637 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 372,798 | 319,199 |
| 委託者報酬 | 8,201,571 | 7,022,297 |
| その他費用 | 400,000 | 280,000 |
| 営業費用合計 | 8,974,369 | 7,621,496 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △142,447,047 | 329,221,141 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △142,447,047 | 329,221,141 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △142,447,047 | 329,221,141 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △20,608,689 | 26,489,526 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,354,437,542 | △1,246,488,560 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,277,771 | 246,583,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,277,771 | 246,583,921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,490,431 | 8,304,049 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,490,431 | 8,304,049 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,246,488,560 | △705,477,073 |
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