- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 自 平成27年10月16日 至 平成28年 4月15日 | 第17期計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 392 | - |
| 有価証券売買等損益 | △65,093,597 | 164,488,446 |
| 為替差損益 | △104,758,357 | △59,305,235 |
| 営業収益合計 | △169,851,562 | 105,183,211 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 4,916 |
| 受託者報酬 | 344,112 | 320,231 |
| 委託者報酬 | 7,570,511 | 7,045,036 |
| その他費用 | 287,999 | 288,058 |
| 営業費用合計 | 8,202,622 | 7,658,241 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △178,054,184 | 97,524,970 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △178,054,184 | 97,524,970 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △178,054,184 | 97,524,970 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △7,403,000 | 642,502 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △142,590,803 | △312,991,632 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,317,916 | 18,873,544 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,317,916 | 18,873,544 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,067,561 | 3,708,957 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,067,561 | 3,708,957 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △312,991,632 | △200,944,577 |
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