有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成27年 4月15日 | 第15期計算期間 自 平成27年 4月16日 至 平成27年10月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,296 | 1,160 |
| 有価証券売買等損益 | 324,847,278 | △152,775,712 |
| 為替差損益 | 164,323,249 | △8,686,071 |
| 営業収益合計 | 489,171,823 | △161,460,623 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 424,119 | 395,899 |
| 委託者報酬 | 9,330,721 | 8,709,714 |
| その他費用 | 287,999 | 287,999 |
| 営業費用合計 | 10,042,839 | 9,393,612 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 479,128,984 | △170,854,235 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 479,128,984 | △170,854,235 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 479,128,984 | △170,854,235 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 104,705,733 | △5,317,368 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △201,801,485 | 37,505,587 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,025,123 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,930,300 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,094,823 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,559,523 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,832,986 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 10,726,537 |
| 分配金 | 210,141,302 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,505,587 | △142,590,803 |
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