有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 自 平成26年 4月16日 至 平成26年10月15日 | 第14期計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成27年 4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,315 | 1,296 |
| 有価証券売買等損益 | 390,934,481 | 324,847,278 |
| 為替差損益 | 58,309,107 | 164,323,249 |
| 営業収益合計 | 449,245,903 | 489,171,823 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 404,982 | 424,119 |
| 委託者報酬 | 8,909,566 | 9,330,721 |
| その他費用 | 280,000 | 287,999 |
| 営業費用合計 | 9,594,548 | 10,042,839 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 439,651,355 | 479,128,984 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 439,651,355 | 479,128,984 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 439,651,355 | 479,128,984 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 110,060,301 | 104,705,733 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △705,477,073 | △201,801,485 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,243,829 | 75,025,123 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,243,829 | 60,930,300 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 14,094,823 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,159,295 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,159,295 | - |
| 分配金 | - | 210,141,302 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,801,485 | 37,505,587 |
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