有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

①【純資産の推移】
平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成22年 4月 8日)	1,389,245,482	1,401,503,564	1.0767	1.0862
第2特定期間末 (平成22年10月 8日)	2,603,211,977	2,635,517,303	1.0073	1.0198
第3特定期間末 (平成23年 4月 8日)	7,015,822,915	7,101,949,347	1.0997	1.1132
第4特定期間末 (平成23年10月11日)	10,402,981,151	10,590,754,095	0.8310	0.8460
第5特定期間末 (平成24年 4月 9日)	11,347,160,843	11,526,668,799	0.9482	0.9632
第6特定期間末 (平成24年10月 9日)	12,887,048,277	13,110,510,018	0.8651	0.8801
第7特定期間末 (平成25年 4月 8日)	11,624,677,435	11,791,299,886	1.0465	1.0615
第8特定期間末 (平成25年10月 8日)	13,553,643,292	13,786,194,934	0.8742	0.8892
第9特定期間末 (平成26年 4月 8日)	31,936,202,994	32,484,925,781	0.8730	0.8880
第10特定期間末 (平成26年10月 8日)	49,912,458,179	50,858,279,979	0.7916	0.8066
第11特定期間末 (平成27年 4月 8日)	42,771,032,400	43,538,383,358	0.6967	0.7092
平成26年 4月末日	36,138,300,031	-	0.8708	-
5月末日	39,935,015,096	-	0.8508	-
6月末日	46,430,865,022	-	0.8588	-
7月末日	49,469,983,592	-	0.8417	-
8月末日	51,276,437,742	-	0.8444	-
9月末日	49,798,950,478	-	0.7984	-
10月末日	51,578,425,936	-	0.8013	-
11月末日	51,961,245,384	-	0.8237	-
12月末日	48,893,575,948	-	0.7776	-
平成27年 1月末日	45,093,973,204	-	0.7216	-
2月末日	46,013,926,017	-	0.7308	-
3月末日	43,224,341,594	-	0.7028	-
4月末日	44,228,294,727	-	0.7291	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成22年 4月 8日)	26,453,572,433	26,811,952,831	1.0334	1.0474
第2特定期間末 (平成22年10月 8日)	52,597,960,327	53,430,091,989	0.9481	0.9631
第3特定期間末 (平成23年 4月 8日)	91,637,976,213	92,988,670,937	1.0177	1.0327
第4特定期間末 (平成23年10月11日)	76,787,150,405	78,362,856,997	0.7310	0.7460
第5特定期間末 (平成24年 4月 9日)	81,180,561,783	82,758,285,297	0.7718	0.7868
第6特定期間末 (平成24年10月 9日)	99,242,796,408	101,606,284,377	0.6298	0.6448
第7特定期間末 (平成25年 4月 8日)	211,757,249,598	216,069,284,123	0.7366	0.7516
第8特定期間末 (平成25年10月 8日)	198,326,027,415	203,315,510,456	0.5962	0.6112
第9特定期間末 (平成26年 4月 8日)	162,568,596,287	165,864,526,474	0.5919	0.6039
第10特定期間末 (平成26年10月 8日)	86,737,105,966	88,689,182,305	0.5332	0.5452
第11特定期間末 (平成27年 4月 8日)	48,986,021,737	50,148,073,708	0.4215	0.4315
平成26年 4月末日	146,140,183,542	-	0.5930	-
5月末日	132,105,809,705	-	0.5797	-
6月末日	119,122,318,523	-	0.5872	-
7月末日	106,286,466,876	-	0.5703	-
8月末日	100,934,049,997	-	0.5708	-
9月末日	87,908,551,210	-	0.5331	-
10月末日	84,935,722,866	-	0.5407	-
11月末日	80,731,203,437	-	0.5515	-
12月末日	70,907,778,049	-	0.5107	-
平成27年 1月末日	67,538,941,762	-	0.5111	-
2月末日	59,039,692,172	-	0.4658	-
3月末日	47,206,726,261	-	0.4092	-
4月末日	50,253,282,686	-	0.4476	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成22年10月 8日)	197,359,189	199,029,804	0.8860	0.8935
第2特定期間末 (平成23年 4月 8日)	312,819,742	315,352,185	0.9264	0.9339
第3特定期間末 (平成23年10月11日)	423,388,333	427,555,372	0.7620	0.7695
第4特定期間末 (平成24年 4月 9日)	598,244,675	603,428,253	0.8656	0.8731
第5特定期間末 (平成24年10月 9日)	279,770,093	282,299,099	0.8297	0.8372
第6特定期間末 (平成25年 4月 8日)	240,141,711	241,887,457	1.0317	1.0392
第7特定期間末 (平成25年10月 8日)	290,800,365	292,959,456	1.0101	1.0176
第8特定期間末 (平成26年 4月 8日)	247,871,635	249,614,515	1.0666	1.0741
第9特定期間末 (平成26年10月 8日)	123,819,808	124,673,125	1.0883	1.0958
第10特定期間末 (平成27年 4月 8日)	131,735,231	132,740,649	1.1792	1.1882
平成26年 4月末日	244,061,360	-	1.0692	-
5月末日	185,885,955	-	1.0576	-
6月末日	171,584,381	-	1.0599	-
7月末日	167,376,178	-	1.0581	-
8月末日	150,589,998	-	1.0684	-
9月末日	130,528,715	-	1.0937	-
10月末日	125,873,621	-	1.1001	-
11月末日	130,476,040	-	1.1762	-
12月末日	134,551,878	-	1.1719	-
平成27年 1月末日	119,471,228	-	1.1529	-
2月末日	130,773,798	-	1.1794	-
3月末日	131,584,738	-	1.1779	-
4月末日	132,161,756	-	1.1720	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成22年10月 8日)	264,209,069	267,295,615	0.9416	0.9526
第2特定期間末 (平成23年 4月 8日)	343,110,668	346,869,412	1.0041	1.0151
第3特定期間末 (平成23年10月11日)	277,629,948	282,017,633	0.6960	0.7070
第4特定期間末 (平成24年 4月 9日)	297,842,959	301,968,393	0.7942	0.8052
第5特定期間末 (平成24年10月 9日)	259,614,038	263,970,643	0.6555	0.6665
第6特定期間末 (平成25年 4月 8日)	547,804,059	555,580,333	0.7749	0.7859
第7特定期間末 (平成25年10月 8日)	918,662,523	933,855,491	0.6651	0.6761
第8特定期間末 (平成26年 4月 8日)	720,923,282	733,046,798	0.6541	0.6651
第9特定期間末 (平成26年10月 8日)	380,934,741	387,954,600	0.5969	0.6079
第10特定期間末 (平成27年 4月 8日)	310,063,241	315,375,223	0.5837	0.5937
平成26年 4月末日	684,280,201	-	0.6514	-
5月末日	586,277,760	-	0.6440	-
6月末日	570,595,929	-	0.6313	-
7月末日	487,578,946	-	0.6231	-
8月末日	488,042,543	-	0.6274	-
9月末日	409,373,479	-	0.6022	-
10月末日	388,111,720	-	0.6208	-
11月末日	370,459,617	-	0.6549	-
12月末日	340,373,119	-	0.6168	-
平成27年 1月末日	333,702,025	-	0.6035	-
2月末日	315,775,729	-	0.6115	-
3月末日	305,029,991	-	0.5742	-
4月末日	307,872,253	-	0.5872	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成22年10月 8日)	72,299,775	72,693,606	1.0097	1.0152
第2特定期間末 (平成23年 4月 8日)	494,228,456	497,132,974	1.0210	1.0270
第3特定期間末 (平成23年10月11日)	734,489,983	739,231,242	0.9295	0.9355
第4特定期間末 (平成24年 4月 9日)	3,296,424,199	3,316,271,869	0.9965	1.0025
第5特定期間末 (平成24年10月 9日)	2,459,177,938	2,473,727,037	1.0142	1.0202
第6特定期間末 (平成25年 4月 8日)	8,394,124,128	8,443,301,566	1.0241	1.0301
第7特定期間末 (平成25年10月 8日)	3,919,441,091	3,943,048,247	0.9962	1.0022
第8特定期間末 (平成26年 4月 8日)	2,986,631,122	3,004,382,251	1.0095	1.0155
第9特定期間末 (平成26年10月 8日)	2,127,223,182	2,140,359,208	0.9716	0.9776
第10特定期間末 (平成27年 4月 8日)	1,667,755,476	1,678,347,175	0.9448	0.9508
平成26年 4月末日	3,166,334,963	-	1.0107	-
5月末日	2,932,921,303	-	1.0091	-
6月末日	2,740,418,646	-	1.0120	-
7月末日	2,526,470,612	-	0.9968	-
8月末日	2,443,985,140	-	0.9980	-
9月末日	2,156,772,414	-	0.9689	-
10月末日	2,205,651,429	-	0.9747	-
11月末日	2,229,129,408	-	0.9731	-
12月末日	2,115,482,967	-	0.9499	-
平成27年 1月末日	1,965,508,571	-	0.9490	-
2月末日	1,780,674,969	-	0.9577	-
3月末日	1,669,780,329	-	0.9459	-
4月末日	1,521,165,937	-	0.9492	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	4,128,383,566	4,155,928,151	1.0492	1.0562
第2特定期間末 (平成26年10月 8日)	3,596,867,600	3,620,711,295	1.0560	1.0630
第3特定期間末 (平成27年 4月 8日)	3,161,605,103	3,189,667,247	1.1266	1.1366
平成26年 4月末日	4,421,472,581	-	1.0450	-
5月末日	4,551,898,878	-	1.0348	-
6月末日	4,536,776,683	-	1.0333	-
7月末日	4,504,897,677	-	1.0312	-
8月末日	4,239,748,791	-	1.0408	-
9月末日	3,615,713,359	-	1.0637	-
10月末日	3,520,264,077	-	1.0654	-
11月末日	3,440,618,115	-	1.1391	-
12月末日	3,143,088,321	-	1.1391	-
平成27年 1月末日	3,072,887,655	-	1.1159	-
2月末日	3,065,574,266	-	1.1386	-
3月末日	3,129,591,736	-	1.1284	-
4月末日	3,217,349,334	-	1.1198	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	866,264,770	873,658,388	1.0545	1.0635
第2特定期間末 (平成26年10月 8日)	887,124,456	894,877,742	1.0298	1.0388
第3特定期間末 (平成27年 4月 8日)	599,156,717	604,578,987	0.9945	1.0035
平成26年 4月末日	894,164,741	-	1.0459	-
5月末日	967,578,250	-	1.0540	-
6月末日	972,913,569	-	1.0419	-
7月末日	964,567,220	-	1.0294	-
8月末日	956,902,681	-	1.0411	-
9月末日	889,923,212	-	1.0339	-
10月末日	876,966,593	-	1.0410	-
11月末日	844,579,142	-	1.0886	-
12月末日	750,904,348	-	1.0197	-
平成27年 1月末日	671,264,123	-	0.9887	-
2月末日	644,227,107	-	0.9987	-
3月末日	586,942,863	-	0.9742	-
4月末日	566,617,052	-	0.9723	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	161,301,243	162,892,842	1.0135	1.0235
第2特定期間末 (平成26年10月 8日)	438,262,605	442,768,737	0.9726	0.9826
第3特定期間末 (平成27年 4月 8日)	315,567,442	318,936,836	0.9366	0.9466
平成26年 4月末日	169,449,940	-	1.0130	-
5月末日	157,553,323	-	1.0154	-
6月末日	176,760,906	-	1.0084	-
7月末日	231,447,115	-	1.0021	-
8月末日	340,041,240	-	1.0039	-
9月末日	412,714,262	-	0.9771	-
10月末日	449,388,838	-	1.0164	-
11月末日	399,109,868	-	1.0894	-
12月末日	374,728,706	-	1.0421	-
平成27年 1月末日	348,688,617	-	0.9871	-
2月末日	346,066,661	-	0.9740	-
3月末日	314,567,419	-	0.9336	-
4月末日	306,454,348	-	0.9163	-