有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

①【純資産の推移】
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2010年10月 8日)	2,603,211,977	2,635,517,303	1.0073	1.0198
第3特定期間末 (2011年 4月 8日)	7,015,822,915	7,101,949,347	1.0997	1.1132
第4特定期間末 (2011年10月11日)	10,402,981,151	10,590,754,095	0.8310	0.8460
第5特定期間末 (2012年 4月 9日)	11,347,160,843	11,526,668,799	0.9482	0.9632
第6特定期間末 (2012年10月 9日)	12,887,048,277	13,110,510,018	0.8651	0.8801
第7特定期間末 (2013年 4月 8日)	11,624,677,435	11,791,299,886	1.0465	1.0615
第8特定期間末 (2013年10月 8日)	13,553,643,292	13,786,194,934	0.8742	0.8892
第9特定期間末 (2014年 4月 8日)	31,936,202,994	32,484,925,781	0.8730	0.8880
第10特定期間末 (2014年10月 8日)	49,912,458,179	50,858,279,979	0.7916	0.8066
第11特定期間末 (2015年 4月 8日)	42,771,032,400	43,538,383,358	0.6967	0.7092
第12特定期間末 (2015年10月 8日)	31,580,383,042	32,024,774,048	0.5685	0.5765
第13特定期間末 (2016年 4月 8日)	21,762,281,854	21,988,017,789	0.4820	0.4870
第14特定期間末 (2016年10月11日)	19,177,231,573	19,293,739,181	0.4938	0.4968
第15特定期間末 (2017年 4月10日)	16,886,249,577	16,983,890,510	0.5188	0.5218
第16特定期間末 (2017年10月10日)	15,183,187,778	15,265,913,564	0.5506	0.5536
第17特定期間末 (2018年 4月 9日)	11,641,910,587	11,712,556,900	0.4944	0.4974
第18特定期間末 (2018年10月 9日)	10,214,013,525	10,278,494,294	0.4752	0.4782
第19特定期間末 (2019年 4月 8日)	9,226,549,791	9,287,351,635	0.4552	0.4582
第20特定期間末 (2019年10月 8日)	7,765,018,997	7,823,030,634	0.4016	0.4046
第21特定期間末 (2020年 4月 8日)	5,482,114,552	5,535,658,356	0.3072	0.3102
2019年 4月末日	9,074,847,162	-	0.4528	-
5月末日	8,597,319,022	-	0.4295	-
6月末日	8,604,501,647	-	0.4314	-
7月末日	8,376,487,514	-	0.4245	-
8月末日	7,952,483,702	-	0.4054	-
9月末日	7,961,466,413	-	0.4098	-
10月末日	8,030,577,088	-	0.4191	-
11月末日	7,725,715,816	-	0.4094	-
12月末日	7,945,473,692	-	0.4266	-
2020年 1月末日	7,392,905,959	-	0.4041	-
2月末日	7,119,284,518	-	0.3935	-
3月末日	5,538,751,245	-	0.3092	-
4月末日	5,941,292,485	-	0.3327	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2010年10月 8日)	52,597,960,327	53,430,091,989	0.9481	0.9631
第3特定期間末 (2011年 4月 8日)	91,637,976,213	92,988,670,937	1.0177	1.0327
第4特定期間末 (2011年10月11日)	76,787,150,405	78,362,856,997	0.7310	0.7460
第5特定期間末 (2012年 4月 9日)	81,180,561,783	82,758,285,297	0.7718	0.7868
第6特定期間末 (2012年10月 9日)	99,242,796,408	101,606,284,377	0.6298	0.6448
第7特定期間末 (2013年 4月 8日)	211,757,249,598	216,069,284,123	0.7366	0.7516
第8特定期間末 (2013年10月 8日)	198,326,027,415	203,315,510,456	0.5962	0.6112
第9特定期間末 (2014年 4月 8日)	162,568,596,287	165,864,526,474	0.5919	0.6039
第10特定期間末 (2014年10月 8日)	86,737,105,966	88,689,182,305	0.5332	0.5452
第11特定期間末 (2015年 4月 8日)	48,986,021,737	50,148,073,708	0.4215	0.4315
第12特定期間末 (2015年10月 8日)	30,255,354,343	30,798,134,051	0.3066	0.3121
第13特定期間末 (2016年 4月 8日)	22,201,546,717	22,543,064,601	0.2600	0.2640
第14特定期間末 (2016年10月11日)	23,933,488,844	24,247,546,028	0.3048	0.3088
第15特定期間末 (2017年 4月10日)	28,895,039,436	29,241,795,807	0.3333	0.3373
第16特定期間末 (2017年10月10日)	27,721,162,670	28,052,766,328	0.3344	0.3384
第17特定期間末 (2018年 4月 9日)	22,289,170,319	22,608,113,887	0.2795	0.2835
第18特定期間末 (2018年10月 9日)	18,958,522,903	19,260,715,087	0.2509	0.2549
第19特定期間末 (2019年 4月 8日)	17,292,667,139	17,603,245,160	0.2227	0.2267
第20特定期間末 (2019年10月 8日)	14,278,042,927	14,507,557,624	0.1866	0.1896
第21特定期間末 (2020年 4月 8日)	8,702,696,183	8,852,419,125	0.1163	0.1183
2019年 4月末日	16,895,429,942	-	0.2179	-
5月末日	16,597,319,634	-	0.2067	-
6月末日	16,880,509,810	-	0.2099	-
7月末日	17,127,609,408	-	0.2128	-
8月末日	15,058,413,148	-	0.1882	-
9月末日	14,445,357,900	-	0.1885	-
10月末日	14,696,458,335	-	0.1933	-
11月末日	13,904,498,933	-	0.1811	-
12月末日	14,140,879,204	-	0.1905	-
2020年 1月末日	13,218,886,023	-	0.1762	-
2月末日	12,588,542,954	-	0.1716	-
3月末日	9,234,456,995	-	0.1211	-
4月末日	8,279,479,713	-	0.1144	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2010年10月 8日)	72,299,775	72,693,606	1.0097	1.0152
第2特定期間末 (2011年 4月 8日)	494,228,456	497,132,974	1.0210	1.0270
第3特定期間末 (2011年10月11日)	734,489,983	739,231,242	0.9295	0.9355
第4特定期間末 (2012年 4月 9日)	3,296,424,199	3,316,271,869	0.9965	1.0025
第5特定期間末 (2012年10月 9日)	2,459,177,938	2,473,727,037	1.0142	1.0202
第6特定期間末 (2013年 4月 8日)	8,394,124,128	8,443,301,566	1.0241	1.0301
第7特定期間末 (2013年10月 8日)	3,919,441,091	3,943,048,247	0.9962	1.0022
第8特定期間末 (2014年 4月 8日)	2,986,631,122	3,004,382,251	1.0095	1.0155
第9特定期間末 (2014年10月 8日)	2,127,223,182	2,140,359,208	0.9716	0.9776
第10特定期間末 (2015年 4月 8日)	1,667,755,476	1,678,347,175	0.9448	0.9508
第11特定期間末 (2015年10月 8日)	1,112,080,749	1,119,743,509	0.8708	0.8768
第12特定期間末 (2016年 4月 8日)	908,489,569	915,232,716	0.8084	0.8144
第13特定期間末 (2016年10月11日)	946,278,640	952,987,386	0.8463	0.8523
第14特定期間末 (2017年 4月10日)	1,203,381,891	1,212,137,782	0.8246	0.8306
第15特定期間末 (2017年10月10日)	1,023,366,053	1,030,876,886	0.8175	0.8235
第16特定期間末 (2018年 4月 9日)	932,580,229	939,909,673	0.7634	0.7694
第17特定期間末 (2018年10月 9日)	763,466,528	769,681,861	0.7370	0.7430
第18特定期間末 (2019年 4月 8日)	709,190,682	715,288,514	0.6978	0.7038
第19特定期間末 (2019年10月 8日)	656,380,251	662,348,374	0.6599	0.6659
第20特定期間末 (2020年 4月 8日)	493,371,937	498,859,066	0.5395	0.5455
2019年 4月末日	708,142,107	-	0.6992	-
5月末日	682,428,967	-	0.6854	-
6月末日	683,637,897	-	0.6863	-
7月末日	677,123,012	-	0.6812	-
8月末日	670,567,557	-	0.6757	-
9月末日	665,685,408	-	0.6693	-
10月末日	656,038,854	-	0.6613	-
11月末日	647,646,673	-	0.6539	-
12月末日	655,883,227	-	0.6584	-
2020年 1月末日	641,108,674	-	0.6491	-
2月末日	627,364,374	-	0.6417	-
3月末日	502,777,932	-	0.5498	-
4月末日	509,119,236	-	0.5587	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年 4月 8日)	4,128,383,566	4,155,928,151	1.0492	1.0562
第2特定期間末 (2014年10月 8日)	3,596,867,600	3,620,711,295	1.0560	1.0630
第3特定期間末 (2015年 4月 8日)	3,161,605,103	3,189,667,247	1.1266	1.1366
第4特定期間末 (2015年10月 8日)	3,109,649,924	3,140,142,046	1.0198	1.0298
第5特定期間末 (2016年 4月 8日)	2,571,281,235	2,601,964,966	0.8380	0.8480
第6特定期間末 (2016年10月11日)	2,708,280,295	2,741,213,294	0.8224	0.8324
第7特定期間末 (2017年 4月10日)	3,428,738,711	3,469,465,869	0.8419	0.8519
第8特定期間末 (2017年10月10日)	3,838,955,942	3,885,205,917	0.8300	0.8400
第9特定期間末 (2018年 4月 9日)	3,732,187,990	3,783,967,235	0.7208	0.7308
第10特定期間末 (2018年10月 9日)	3,505,355,343	3,554,230,542	0.7172	0.7272
第11特定期間末 (2019年 4月 8日)	3,047,922,831	3,094,497,495	0.6544	0.6644
第12特定期間末 (2019年10月 8日)	2,683,286,773	2,730,027,850	0.5741	0.5841
第13特定期間末 (2020年 4月 8日)	2,231,891,391	2,265,557,841	0.4641	0.4711
2019年 4月末日	2,996,849,995	-	0.6550	-
5月末日	2,841,905,514	-	0.6276	-
6月末日	2,804,880,193	-	0.6164	-
7月末日	2,790,447,457	-	0.6134	-
8月末日	2,696,307,998	-	0.5931	-
9月末日	2,751,270,233	-	0.5930	-
10月末日	2,733,906,283	-	0.5864	-
11月末日	2,618,272,444	-	0.5796	-
12月末日	2,704,822,716	-	0.5806	-
2020年 1月末日	2,678,031,071	-	0.5641	-
2月末日	2,682,562,923	-	0.5631	-
3月末日	2,260,157,968	-	0.4701	-
4月末日	2,273,220,657	-	0.4712	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年 4月 8日)	866,264,770	873,658,388	1.0545	1.0635
第2特定期間末 (2014年10月 8日)	887,124,456	894,877,742	1.0298	1.0388
第3特定期間末 (2015年 4月 8日)	599,156,717	604,578,987	0.9945	1.0035
第4特定期間末 (2015年10月 8日)	385,779,836	390,032,832	0.8164	0.8254
第5特定期間末 (2016年 4月 8日)	255,983,917	259,691,745	0.6213	0.6303
第6特定期間末 (2016年10月11日)	228,342,816	231,889,682	0.5794	0.5884
第7特定期間末 (2017年 4月10日)	1,066,905,376	1,083,237,649	0.5879	0.5969
第8特定期間末 (2017年10月10日)	1,173,671,466	1,191,726,552	0.5850	0.5940
第9特定期間末 (2018年 4月 9日)	1,099,512,074	1,118,469,653	0.5220	0.5310
第10特定期間末 (2018年10月 9日)	1,387,352,702	1,412,428,198	0.4979	0.5069
第11特定期間末 (2019年 4月 8日)	1,626,636,251	1,659,224,428	0.4492	0.4582
第12特定期間末 (2019年10月 8日)	942,963,247	965,023,590	0.3847	0.3937
第13特定期間末 (2020年 4月 8日)	734,717,196	747,842,333	0.2519	0.2564
2019年 4月末日	1,643,127,721	-	0.4543	-
5月末日	1,586,940,083	-	0.4253	-
6月末日	1,626,840,114	-	0.4232	-
7月末日	1,653,194,052	-	0.4236	-
8月末日	1,255,148,751	-	0.3871	-
9月末日	983,688,620	-	0.3944	-
10月末日	987,907,986	-	0.4020	-
11月末日	1,283,628,887	-	0.3893	-
12月末日	1,036,047,827	-	0.4023	-
2020年 1月末日	1,062,560,135	-	0.3927	-
2月末日	1,076,174,025	-	0.3725	-
3月末日	1,241,212,956	-	0.2661	-
4月末日	739,289,621	-	0.2633	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年 4月 8日)	161,301,243	162,892,842	1.0135	1.0235
第2特定期間末 (2014年10月 8日)	438,262,605	442,768,737	0.9726	0.9826
第3特定期間末 (2015年 4月 8日)	315,567,442	318,936,836	0.9366	0.9466
第4特定期間末 (2015年10月 8日)	210,687,165	212,843,535	0.7816	0.7896
第5特定期間末 (2016年 4月 8日)	138,131,527	139,741,859	0.6862	0.6942
第6特定期間末 (2016年10月11日)	140,199,935	141,909,852	0.6559	0.6639
第7特定期間末 (2017年 4月10日)	587,979,134	596,333,697	0.5630	0.5710
第8特定期間末 (2017年10月10日)	1,467,127,320	1,487,367,444	0.5799	0.5879
第9特定期間末 (2018年 4月 9日)	1,878,059,215	1,909,041,965	0.4849	0.4929
第10特定期間末 (2018年10月 9日)	1,658,386,993	1,682,617,575	0.3422	0.3472
第11特定期間末 (2019年 4月 8日)	1,428,651,306	1,447,573,947	0.3775	0.3825
第12特定期間末 (2019年10月 8日)	1,260,765,550	1,278,289,810	0.3597	0.3647
第13特定期間末 (2020年 4月 8日)	903,426,390	920,700,131	0.2615	0.2665
2019年 4月末日	1,375,153,348	-	0.3649	-
5月末日	1,341,021,394	-	0.3580	-
6月末日	1,378,542,183	-	0.3669	-
7月末日	1,438,186,787	-	0.3875	-
8月末日	1,300,252,113	-	0.3634	-
9月末日	1,330,399,092	-	0.3786	-
10月末日	1,323,122,711	-	0.3781	-
11月末日	1,302,435,499	-	0.3742	-
12月末日	1,263,030,186	-	0.3674	-
2020年 1月末日	1,233,936,383	-	0.3604	-
2月末日	1,165,228,858	-	0.3445	-
3月末日	964,399,188	-	0.2791	-
4月末日	917,759,193	-	0.2659	-