有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

①【純資産の推移】
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (2012年 4月 9日)	11,347,160,843	11,526,668,799	0.9482	0.9632
第6特定期間末 (2012年10月 9日)	12,887,048,277	13,110,510,018	0.8651	0.8801
第7特定期間末 (2013年 4月 8日)	11,624,677,435	11,791,299,886	1.0465	1.0615
第8特定期間末 (2013年10月 8日)	13,553,643,292	13,786,194,934	0.8742	0.8892
第9特定期間末 (2014年 4月 8日)	31,936,202,994	32,484,925,781	0.8730	0.8880
第10特定期間末 (2014年10月 8日)	49,912,458,179	50,858,279,979	0.7916	0.8066
第11特定期間末 (2015年 4月 8日)	42,771,032,400	43,538,383,358	0.6967	0.7092
第12特定期間末 (2015年10月 8日)	31,580,383,042	32,024,774,048	0.5685	0.5765
第13特定期間末 (2016年 4月 8日)	21,762,281,854	21,988,017,789	0.4820	0.4870
第14特定期間末 (2016年10月11日)	19,177,231,573	19,293,739,181	0.4938	0.4968
第15特定期間末 (2017年 4月10日)	16,886,249,577	16,983,890,510	0.5188	0.5218
第16特定期間末 (2017年10月10日)	15,183,187,778	15,265,913,564	0.5506	0.5536
第17特定期間末 (2018年 4月 9日)	11,641,910,587	11,712,556,900	0.4944	0.4974
第18特定期間末 (2018年10月 9日)	10,214,013,525	10,278,494,294	0.4752	0.4782
第19特定期間末 (2019年 4月 8日)	9,226,549,791	9,287,351,635	0.4552	0.4582
第20特定期間末 (2019年10月 8日)	7,765,018,997	7,823,030,634	0.4016	0.4046
第21特定期間末 (2020年 4月 8日)	5,482,114,552	5,535,658,356	0.3072	0.3102
第22特定期間末 (2020年10月 8日)	6,569,189,557	6,621,059,397	0.3799	0.3829
第23特定期間末 (2021年 4月 8日)	6,593,366,240	6,639,332,620	0.4303	0.4333
第24特定期間末 (2021年10月 8日)	5,723,395,420	5,765,184,961	0.4109	0.4139
2020年10月末日	6,295,746,103	-	0.3673	-
11月末日	6,682,300,452	-	0.3957	-
12月末日	6,795,277,042	-	0.4102	-
2021年 1月末日	6,713,079,301	-	0.4158	-
2月末日	6,805,892,853	-	0.4317	-
3月末日	6,666,644,957	-	0.4333	-
4月末日	6,650,868,174	-	0.4378	-
5月末日	6,470,798,190	-	0.4342	-
6月末日	6,265,778,898	-	0.4282	-
7月末日	6,007,285,922	-	0.4144	-
8月末日	5,851,554,432	-	0.4093	-
9月末日	5,710,325,805	-	0.4084	-
10月末日	5,790,803,464	-	0.4294	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (2012年 4月 9日)	81,180,561,783	82,758,285,297	0.7718	0.7868
第6特定期間末 (2012年10月 9日)	99,242,796,408	101,606,284,377	0.6298	0.6448
第7特定期間末 (2013年 4月 8日)	211,757,249,598	216,069,284,123	0.7366	0.7516
第8特定期間末 (2013年10月 8日)	198,326,027,415	203,315,510,456	0.5962	0.6112
第9特定期間末 (2014年 4月 8日)	162,568,596,287	165,864,526,474	0.5919	0.6039
第10特定期間末 (2014年10月 8日)	86,737,105,966	88,689,182,305	0.5332	0.5452
第11特定期間末 (2015年 4月 8日)	48,986,021,737	50,148,073,708	0.4215	0.4315
第12特定期間末 (2015年10月 8日)	30,255,354,343	30,798,134,051	0.3066	0.3121
第13特定期間末 (2016年 4月 8日)	22,201,546,717	22,543,064,601	0.2600	0.2640
第14特定期間末 (2016年10月11日)	23,933,488,844	24,247,546,028	0.3048	0.3088
第15特定期間末 (2017年 4月10日)	28,895,039,436	29,241,795,807	0.3333	0.3373
第16特定期間末 (2017年10月10日)	27,721,162,670	28,052,766,328	0.3344	0.3384
第17特定期間末 (2018年 4月 9日)	22,289,170,319	22,608,113,887	0.2795	0.2835
第18特定期間末 (2018年10月 9日)	18,958,522,903	19,260,715,087	0.2509	0.2549
第19特定期間末 (2019年 4月 8日)	17,292,667,139	17,603,245,160	0.2227	0.2267
第20特定期間末 (2019年10月 8日)	14,278,042,927	14,507,557,624	0.1866	0.1896
第21特定期間末 (2020年 4月 8日)	8,702,696,183	8,852,419,125	0.1163	0.1183
第22特定期間末 (2020年10月 8日)	8,127,390,005	8,199,660,671	0.1125	0.1135
第23特定期間末 (2021年 4月 8日)	7,927,796,754	7,994,070,121	0.1196	0.1206
第24特定期間末 (2021年10月 8日)	7,446,377,844	7,507,752,681	0.1213	0.1223
2020年10月末日	7,629,914,306	-	0.1073	-
11月末日	8,262,237,937	-	0.1185	-
12月末日	8,370,747,265	-	0.1223	-
2021年 1月末日	7,993,697,179	-	0.1178	-
2月末日	7,942,253,572	-	0.1182	-
3月末日	7,739,629,310	-	0.1165	-
4月末日	8,112,300,057	-	0.1237	-
5月末日	8,243,776,690	-	0.1271	-
6月末日	8,606,061,046	-	0.1345	-
7月末日	8,269,689,296	-	0.1308	-
8月末日	8,009,730,049	-	0.1280	-
9月末日	7,676,123,533	-	0.1248	-
10月末日	7,380,411,848	-	0.1214	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2012年 4月 9日)	3,296,424,199	3,316,271,869	0.9965	1.0025
第5特定期間末 (2012年10月 9日)	2,459,177,938	2,473,727,037	1.0142	1.0202
第6特定期間末 (2013年 4月 8日)	8,394,124,128	8,443,301,566	1.0241	1.0301
第7特定期間末 (2013年10月 8日)	3,919,441,091	3,943,048,247	0.9962	1.0022
第8特定期間末 (2014年 4月 8日)	2,986,631,122	3,004,382,251	1.0095	1.0155
第9特定期間末 (2014年10月 8日)	2,127,223,182	2,140,359,208	0.9716	0.9776
第10特定期間末 (2015年 4月 8日)	1,667,755,476	1,678,347,175	0.9448	0.9508
第11特定期間末 (2015年10月 8日)	1,112,080,749	1,119,743,509	0.8708	0.8768
第12特定期間末 (2016年 4月 8日)	908,489,569	915,232,716	0.8084	0.8144
第13特定期間末 (2016年10月11日)	946,278,640	952,987,386	0.8463	0.8523
第14特定期間末 (2017年 4月10日)	1,203,381,891	1,212,137,782	0.8246	0.8306
第15特定期間末 (2017年10月10日)	1,023,366,053	1,030,876,886	0.8175	0.8235
第16特定期間末 (2018年 4月 9日)	932,580,229	939,909,673	0.7634	0.7694
第17特定期間末 (2018年10月 9日)	763,466,528	769,681,861	0.7370	0.7430
第18特定期間末 (2019年 4月 8日)	709,190,682	715,288,514	0.6978	0.7038
第19特定期間末 (2019年10月 8日)	656,380,251	662,348,374	0.6599	0.6659
第20特定期間末 (2020年 4月 8日)	493,371,937	498,859,066	0.5395	0.5455
第21特定期間末 (2020年10月 8日)	529,482,989	534,935,816	0.5826	0.5886
第22特定期間末 (2021年 4月 8日)	514,206,043	519,452,926	0.5880	0.5940
第23特定期間末 (2021年10月 8日)	482,165,991	487,300,186	0.5635	0.5695
2020年10月末日	495,601,517	-	0.5787	-
11月末日	507,465,239	-	0.5955	-
12月末日	498,817,650	-	0.6004	-
2021年 1月末日	494,985,781	-	0.5980	-
2月末日	517,403,621	-	0.5956	-
3月末日	515,125,496	-	0.5890	-
4月末日	554,084,800	-	0.5903	-
5月末日	558,596,807	-	0.5848	-
6月末日	550,934,226	-	0.5848	-
7月末日	541,508,535	-	0.5799	-
8月末日	500,006,241	-	0.5757	-
9月末日	484,503,065	-	0.5706	-
10月末日	475,139,574	-	0.5626	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年 4月 8日)	4,128,383,566	4,155,928,151	1.0492	1.0562
第2特定期間末 (2014年10月 8日)	3,596,867,600	3,620,711,295	1.0560	1.0630
第3特定期間末 (2015年 4月 8日)	3,161,605,103	3,189,667,247	1.1266	1.1366
第4特定期間末 (2015年10月 8日)	3,109,649,924	3,140,142,046	1.0198	1.0298
第5特定期間末 (2016年 4月 8日)	2,571,281,235	2,601,964,966	0.8380	0.8480
第6特定期間末 (2016年10月11日)	2,708,280,295	2,741,213,294	0.8224	0.8324
第7特定期間末 (2017年 4月10日)	3,428,738,711	3,469,465,869	0.8419	0.8519
第8特定期間末 (2017年10月10日)	3,838,955,942	3,885,205,917	0.8300	0.8400
第9特定期間末 (2018年 4月 9日)	3,732,187,990	3,783,967,235	0.7208	0.7308
第10特定期間末 (2018年10月 9日)	3,505,355,343	3,554,230,542	0.7172	0.7272
第11特定期間末 (2019年 4月 8日)	3,047,922,831	3,094,497,495	0.6544	0.6644
第12特定期間末 (2019年10月 8日)	2,683,286,773	2,730,027,850	0.5741	0.5841
第13特定期間末 (2020年 4月 8日)	2,231,891,391	2,265,557,841	0.4641	0.4711
第14特定期間末 (2020年10月 8日)	2,307,149,820	2,340,915,771	0.4783	0.4853
第15特定期間末 (2021年 4月 8日)	1,913,737,838	1,941,277,523	0.4864	0.4934
第16特定期間末 (2021年10月 8日)	1,784,775,283	1,811,765,145	0.4629	0.4699
2020年10月末日	2,221,358,818	-	0.4694	-
11月末日	2,174,896,361	-	0.4777	-
12月末日	2,144,919,336	-	0.4781	-
2021年 1月末日	2,132,172,189	-	0.4773	-
2月末日	2,130,081,639	-	0.4819	-
3月末日	1,957,943,090	-	0.4921	-
4月末日	1,881,110,273	-	0.4856	-
5月末日	2,700,666,761	-	0.4833	-
6月末日	2,721,738,763	-	0.4834	-
7月末日	3,093,822,651	-	0.4741	-
8月末日	3,059,874,239	-	0.4700	-
9月末日	1,842,332,384	-	0.4724	-
10月末日	1,743,807,189	-	0.4699	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年 4月 8日)	866,264,770	873,658,388	1.0545	1.0635
第2特定期間末 (2014年10月 8日)	887,124,456	894,877,742	1.0298	1.0388
第3特定期間末 (2015年 4月 8日)	599,156,717	604,578,987	0.9945	1.0035
第4特定期間末 (2015年10月 8日)	385,779,836	390,032,832	0.8164	0.8254
第5特定期間末 (2016年 4月 8日)	255,983,917	259,691,745	0.6213	0.6303
第6特定期間末 (2016年10月11日)	228,342,816	231,889,682	0.5794	0.5884
第7特定期間末 (2017年 4月10日)	1,066,905,376	1,083,237,649	0.5879	0.5969
第8特定期間末 (2017年10月10日)	1,173,671,466	1,191,726,552	0.5850	0.5940
第9特定期間末 (2018年 4月 9日)	1,099,512,074	1,118,469,653	0.5220	0.5310
第10特定期間末 (2018年10月 9日)	1,387,352,702	1,412,428,198	0.4979	0.5069
第11特定期間末 (2019年 4月 8日)	1,626,636,251	1,659,224,428	0.4492	0.4582
第12特定期間末 (2019年10月 8日)	942,963,247	965,023,590	0.3847	0.3937
第13特定期間末 (2020年 4月 8日)	734,717,196	747,842,333	0.2519	0.2564
第14特定期間末 (2020年10月 8日)	826,164,849	838,644,551	0.2979	0.3024
第15特定期間末 (2021年 4月 8日)	771,601,184	782,194,395	0.3278	0.3323
第16特定期間末 (2021年10月 8日)	654,216,672	663,619,891	0.3131	0.3176
2020年10月末日	811,559,305	-	0.2943	-
11月末日	873,113,202	-	0.3196	-
12月末日	867,151,564	-	0.3223	-
2021年 1月末日	766,835,292	-	0.3181	-
2月末日	748,131,186	-	0.3123	-
3月末日	770,247,659	-	0.3260	-
4月末日	764,821,749	-	0.3299	-
5月末日	752,186,863	-	0.3310	-
6月末日	744,175,083	-	0.3349	-
7月末日	710,484,949	-	0.3284	-
8月末日	689,719,627	-	0.3232	-
9月末日	669,388,537	-	0.3203	-
10月末日	677,608,512	-	0.3227	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年 4月 8日)	161,301,243	162,892,842	1.0135	1.0235
第2特定期間末 (2014年10月 8日)	438,262,605	442,768,737	0.9726	0.9826
第3特定期間末 (2015年 4月 8日)	315,567,442	318,936,836	0.9366	0.9466
第4特定期間末 (2015年10月 8日)	210,687,165	212,843,535	0.7816	0.7896
第5特定期間末 (2016年 4月 8日)	138,131,527	139,741,859	0.6862	0.6942
第6特定期間末 (2016年10月11日)	140,199,935	141,909,852	0.6559	0.6639
第7特定期間末 (2017年 4月10日)	587,979,134	596,333,697	0.5630	0.5710
第8特定期間末 (2017年10月10日)	1,467,127,320	1,487,367,444	0.5799	0.5879
第9特定期間末 (2018年 4月 9日)	1,878,059,215	1,909,041,965	0.4849	0.4929
第10特定期間末 (2018年10月 9日)	1,658,386,993	1,682,617,575	0.3422	0.3472
第11特定期間末 (2019年 4月 8日)	1,428,651,306	1,447,573,947	0.3775	0.3825
第12特定期間末 (2019年10月 8日)	1,260,765,550	1,278,289,810	0.3597	0.3647
第13特定期間末 (2020年 4月 8日)	903,426,390	920,700,131	0.2615	0.2665
第14特定期間末 (2020年10月 8日)	802,580,286	813,964,518	0.2467	0.2502
第15特定期間末 (2021年 4月 8日)	692,616,502	702,099,579	0.2556	0.2591
第16特定期間末 (2021年10月 8日)	547,875,717	555,610,289	0.2479	0.2514
2020年10月末日	719,465,916	-	0.2298	-
11月末日	766,944,589	-	0.2506	-
12月末日	779,978,091	-	0.2694	-
2021年 1月末日	785,539,738	-	0.2727	-
2月末日	794,763,618	-	0.2784	-
3月末日	677,135,211	-	0.2491	-
4月末日	683,255,305	-	0.2578	-
5月末日	614,333,977	-	0.2488	-
6月末日	607,846,432	-	0.2492	-
7月末日	604,958,050	-	0.2554	-
8月末日	601,095,311	-	0.2597	-
9月末日	551,516,209	-	0.2496	-
10月末日	514,251,309	-	0.2374	-