有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

①【純資産の推移】
平成31年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成22年 4月 8日)	1,389,245,482	1,401,503,564	1.0767	1.0862
第2特定期間末 (平成22年10月 8日)	2,603,211,977	2,635,517,303	1.0073	1.0198
第3特定期間末 (平成23年 4月 8日)	7,015,822,915	7,101,949,347	1.0997	1.1132
第4特定期間末 (平成23年10月11日)	10,402,981,151	10,590,754,095	0.8310	0.8460
第5特定期間末 (平成24年 4月 9日)	11,347,160,843	11,526,668,799	0.9482	0.9632
第6特定期間末 (平成24年10月 9日)	12,887,048,277	13,110,510,018	0.8651	0.8801
第7特定期間末 (平成25年 4月 8日)	11,624,677,435	11,791,299,886	1.0465	1.0615
第8特定期間末 (平成25年10月 8日)	13,553,643,292	13,786,194,934	0.8742	0.8892
第9特定期間末 (平成26年 4月 8日)	31,936,202,994	32,484,925,781	0.8730	0.8880
第10特定期間末 (平成26年10月 8日)	49,912,458,179	50,858,279,979	0.7916	0.8066
第11特定期間末 (平成27年 4月 8日)	42,771,032,400	43,538,383,358	0.6967	0.7092
第12特定期間末 (平成27年10月 8日)	31,580,383,042	32,024,774,048	0.5685	0.5765
第13特定期間末 (平成28年 4月 8日)	21,762,281,854	21,988,017,789	0.4820	0.4870
第14特定期間末 (平成28年10月11日)	19,177,231,573	19,293,739,181	0.4938	0.4968
第15特定期間末 (平成29年 4月10日)	16,886,249,577	16,983,890,510	0.5188	0.5218
第16特定期間末 (平成29年10月10日)	15,183,187,778	15,265,913,564	0.5506	0.5536
第17特定期間末 (平成30年 4月 9日)	11,641,910,587	11,712,556,900	0.4944	0.4974
第18特定期間末 (平成30年10月 9日)	10,214,013,525	10,278,494,294	0.4752	0.4782
第19特定期間末 (平成31年 4月 8日)	9,226,549,791	9,287,351,635	0.4552	0.4582
平成30年 4月末日	11,630,406,860	-	0.4992	-
5月末日	11,279,261,105	-	0.4950	-
6月末日	10,993,611,707	-	0.4888	-
7月末日	10,974,570,349	-	0.4944	-
8月末日	10,608,856,171	-	0.4846	-
9月末日	10,584,521,957	-	0.4904	-
10月末日	9,993,550,333	-	0.4685	-
11月末日	10,059,421,878	-	0.4766	-
12月末日	9,063,000,381	-	0.4339	-
平成31年 1月末日	9,389,251,239	-	0.4523	-
2月末日	9,399,563,777	-	0.4579	-
3月末日	9,193,659,925	-	0.4527	-
4月末日	9,074,847,162	-	0.4528	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成22年 4月 8日)	26,453,572,433	26,811,952,831	1.0334	1.0474
第2特定期間末 (平成22年10月 8日)	52,597,960,327	53,430,091,989	0.9481	0.9631
第3特定期間末 (平成23年 4月 8日)	91,637,976,213	92,988,670,937	1.0177	1.0327
第4特定期間末 (平成23年10月11日)	76,787,150,405	78,362,856,997	0.7310	0.7460
第5特定期間末 (平成24年 4月 9日)	81,180,561,783	82,758,285,297	0.7718	0.7868
第6特定期間末 (平成24年10月 9日)	99,242,796,408	101,606,284,377	0.6298	0.6448
第7特定期間末 (平成25年 4月 8日)	211,757,249,598	216,069,284,123	0.7366	0.7516
第8特定期間末 (平成25年10月 8日)	198,326,027,415	203,315,510,456	0.5962	0.6112
第9特定期間末 (平成26年 4月 8日)	162,568,596,287	165,864,526,474	0.5919	0.6039
第10特定期間末 (平成26年10月 8日)	86,737,105,966	88,689,182,305	0.5332	0.5452
第11特定期間末 (平成27年 4月 8日)	48,986,021,737	50,148,073,708	0.4215	0.4315
第12特定期間末 (平成27年10月 8日)	30,255,354,343	30,798,134,051	0.3066	0.3121
第13特定期間末 (平成28年 4月 8日)	22,201,546,717	22,543,064,601	0.2600	0.2640
第14特定期間末 (平成28年10月11日)	23,933,488,844	24,247,546,028	0.3048	0.3088
第15特定期間末 (平成29年 4月10日)	28,895,039,436	29,241,795,807	0.3333	0.3373
第16特定期間末 (平成29年10月10日)	27,721,162,670	28,052,766,328	0.3344	0.3384
第17特定期間末 (平成30年 4月 9日)	22,289,170,319	22,608,113,887	0.2795	0.2835
第18特定期間末 (平成30年10月 9日)	18,958,522,903	19,260,715,087	0.2509	0.2549
第19特定期間末 (平成31年 4月 8日)	17,292,667,139	17,603,245,160	0.2227	0.2267
平成30年 4月末日	22,024,968,476	-	0.2777	-
5月末日	19,804,321,330	-	0.2556	-
6月末日	19,212,671,510	-	0.2496	-
7月末日	19,658,425,012	-	0.2570	-
8月末日	17,757,469,320	-	0.2288	-
9月末日	18,224,138,388	-	0.2410	-
10月末日	18,855,211,797	-	0.2493	-
11月末日	18,187,216,140	-	0.2364	-
12月末日	16,861,693,725	-	0.2190	-
平成31年 1月末日	18,233,628,209	-	0.2321	-
2月末日	18,369,909,250	-	0.2335	-
3月末日	16,844,526,787	-	0.2169	-
4月末日	16,895,429,942	-	0.2179	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成22年10月 8日)	72,299,775	72,693,606	1.0097	1.0152
第2特定期間末 (平成23年 4月 8日)	494,228,456	497,132,974	1.0210	1.0270
第3特定期間末 (平成23年10月11日)	734,489,983	739,231,242	0.9295	0.9355
第4特定期間末 (平成24年 4月 9日)	3,296,424,199	3,316,271,869	0.9965	1.0025
第5特定期間末 (平成24年10月 9日)	2,459,177,938	2,473,727,037	1.0142	1.0202
第6特定期間末 (平成25年 4月 8日)	8,394,124,128	8,443,301,566	1.0241	1.0301
第7特定期間末 (平成25年10月 8日)	3,919,441,091	3,943,048,247	0.9962	1.0022
第8特定期間末 (平成26年 4月 8日)	2,986,631,122	3,004,382,251	1.0095	1.0155
第9特定期間末 (平成26年10月 8日)	2,127,223,182	2,140,359,208	0.9716	0.9776
第10特定期間末 (平成27年 4月 8日)	1,667,755,476	1,678,347,175	0.9448	0.9508
第11特定期間末 (平成27年10月 8日)	1,112,080,749	1,119,743,509	0.8708	0.8768
第12特定期間末 (平成28年 4月 8日)	908,489,569	915,232,716	0.8084	0.8144
第13特定期間末 (平成28年10月11日)	946,278,640	952,987,386	0.8463	0.8523
第14特定期間末 (平成29年 4月10日)	1,203,381,891	1,212,137,782	0.8246	0.8306
第15特定期間末 (平成29年10月10日)	1,023,366,053	1,030,876,886	0.8175	0.8235
第16特定期間末 (平成30年 4月 9日)	932,580,229	939,909,673	0.7634	0.7694
第17特定期間末 (平成30年10月 9日)	763,466,528	769,681,861	0.7370	0.7430
第18特定期間末 (平成31年 4月 8日)	709,190,682	715,288,514	0.6978	0.7038
平成30年 4月末日	932,489,139	-	0.7672	-
5月末日	901,405,615	-	0.7607	-
6月末日	891,343,948	-	0.7580	-
7月末日	886,462,207	-	0.7540	-
8月末日	863,272,645	-	0.7505	-
9月末日	772,230,201	-	0.7455	-
10月末日	749,679,499	-	0.7235	-
11月末日	735,183,836	-	0.7080	-
12月末日	707,208,225	-	0.6821	-
平成31年 1月末日	732,131,511	-	0.7017	-
2月末日	722,511,424	-	0.7041	-
3月末日	706,728,659	-	0.6994	-
4月末日	708,142,107	-	0.6992	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	4,128,383,566	4,155,928,151	1.0492	1.0562
第2特定期間末 (平成26年10月 8日)	3,596,867,600	3,620,711,295	1.0560	1.0630
第3特定期間末 (平成27年 4月 8日)	3,161,605,103	3,189,667,247	1.1266	1.1366
第4特定期間末 (平成27年10月 8日)	3,109,649,924	3,140,142,046	1.0198	1.0298
第5特定期間末 (平成28年 4月 8日)	2,571,281,235	2,601,964,966	0.8380	0.8480
第6特定期間末 (平成28年10月11日)	2,708,280,295	2,741,213,294	0.8224	0.8324
第7特定期間末 (平成29年 4月10日)	3,428,738,711	3,469,465,869	0.8419	0.8519
第8特定期間末 (平成29年10月10日)	3,838,955,942	3,885,205,917	0.8300	0.8400
第9特定期間末 (平成30年 4月 9日)	3,732,187,990	3,783,967,235	0.7208	0.7308
第10特定期間末 (平成30年10月 9日)	3,505,355,343	3,554,230,542	0.7172	0.7272
第11特定期間末 (平成31年 4月 8日)	3,047,922,831	3,094,497,495	0.6544	0.6644
平成30年 4月末日	3,820,522,203	-	0.7402	-
5月末日	3,664,605,713	-	0.7283	-
6月末日	3,813,446,002	-	0.7324	-
7月末日	3,819,742,755	-	0.7293	-
8月末日	3,617,723,714	-	0.7258	-
9月末日	3,589,218,349	-	0.7299	-
10月末日	3,393,464,031	-	0.7028	-
11月末日	3,337,897,275	-	0.6886	-
12月末日	3,133,175,176	-	0.6464	-
平成31年 1月末日	3,194,566,141	-	0.6555	-
2月末日	3,193,265,133	-	0.6623	-
3月末日	3,092,763,246	-	0.6531	-
4月末日	2,996,849,995	-	0.6550	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	866,264,770	873,658,388	1.0545	1.0635
第2特定期間末 (平成26年10月 8日)	887,124,456	894,877,742	1.0298	1.0388
第3特定期間末 (平成27年 4月 8日)	599,156,717	604,578,987	0.9945	1.0035
第4特定期間末 (平成27年10月 8日)	385,779,836	390,032,832	0.8164	0.8254
第5特定期間末 (平成28年 4月 8日)	255,983,917	259,691,745	0.6213	0.6303
第6特定期間末 (平成28年10月11日)	228,342,816	231,889,682	0.5794	0.5884
第7特定期間末 (平成29年 4月10日)	1,066,905,376	1,083,237,649	0.5879	0.5969
第8特定期間末 (平成29年10月10日)	1,173,671,466	1,191,726,552	0.5850	0.5940
第9特定期間末 (平成30年 4月 9日)	1,099,512,074	1,118,469,653	0.5220	0.5310
第10特定期間末 (平成30年10月 9日)	1,387,352,702	1,412,428,198	0.4979	0.5069
第11特定期間末 (平成31年 4月 8日)	1,626,636,251	1,659,224,428	0.4492	0.4582
平成30年 4月末日	1,122,850,699	-	0.5222	-
5月末日	1,071,376,523	-	0.4925	-
6月末日	1,365,749,456	-	0.4932	-
7月末日	1,710,815,879	-	0.5184	-
8月末日	1,357,922,095	-	0.5001	-
9月末日	1,431,188,737	-	0.5133	-
10月末日	1,587,711,254	-	0.4666	-
11月末日	1,560,157,072	-	0.4530	-
12月末日	1,828,916,088	-	0.4359	-
平成31年 1月末日	1,912,050,978	-	0.4501	-
2月末日	1,936,692,266	-	0.4555	-
3月末日	1,609,543,424	-	0.4464	-
4月末日	1,643,127,721	-	0.4543	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	161,301,243	162,892,842	1.0135	1.0235
第2特定期間末 (平成26年10月 8日)	438,262,605	442,768,737	0.9726	0.9826
第3特定期間末 (平成27年 4月 8日)	315,567,442	318,936,836	0.9366	0.9466
第4特定期間末 (平成27年10月 8日)	210,687,165	212,843,535	0.7816	0.7896
第5特定期間末 (平成28年 4月 8日)	138,131,527	139,741,859	0.6862	0.6942
第6特定期間末 (平成28年10月11日)	140,199,935	141,909,852	0.6559	0.6639
第7特定期間末 (平成29年 4月10日)	587,979,134	596,333,697	0.5630	0.5710
第8特定期間末 (平成29年10月10日)	1,467,127,320	1,487,367,444	0.5799	0.5879
第9特定期間末 (平成30年 4月 9日)	1,878,059,215	1,909,041,965	0.4849	0.4929
第10特定期間末 (平成30年10月 9日)	1,658,386,993	1,682,617,575	0.3422	0.3472
第11特定期間末 (平成31年 4月 8日)	1,428,651,306	1,447,573,947	0.3775	0.3825
平成30年 4月末日	1,929,415,720	-	0.4970	-
5月末日	1,770,747,275	-	0.4485	-
6月末日	1,672,814,348	-	0.4419	-
7月末日	1,615,148,507	-	0.4186	-
8月末日	1,510,798,380	-	0.3110	-
9月末日	1,723,326,953	-	0.3550	-
10月末日	1,494,968,549	-	0.3828	-
11月末日	1,582,529,486	-	0.4041	-
12月末日	1,469,243,324	-	0.3767	-
平成31年 1月末日	1,537,766,576	-	0.3903	-
2月末日	1,554,129,245	-	0.3971	-
3月末日	1,400,339,118	-	0.3693	-
4月末日	1,375,153,348	-	0.3649	-