有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券(アムンディ・アジア好配当株式マザー ファンド)	日本	380,257,467	33.00
親投資信託受益証券(アムンディ・アジア・リート・マザー ファンド)	日本	376,163,360	32.64
親投資信託受益証券(アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド)	日本	378,969,751	32.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,741,206	1.45
合計(純資産総額)		1,152,131,784	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	112,296,276	29.45
	バミューダ	8,677,656	2.27
	香港	40,862,443	10.71
	シンガポール	4,411,755	1.15
	マレーシア	9,287,181	2.43
	ニュージーランド	13,868,516	3.63
	インドネシア	5,207,972	1.36
	韓国	55,661,760	14.59
	台湾	46,029,455	12.07
	中国	76,868,601	20.16
	小計	373,171,615	97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,096,745	2.12
合計(純資産総額)		381,268,360	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	5,152,776	1.35

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	オーストラリア	193,661,062	29.49
	香港	149,804,409	22.81
	シンガポール	272,530,005	41.50
	マレーシア	29,507,835	4.49
	小計	645,503,311	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,149,149	1.69
合計(純資産総額)		656,652,460	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、投資証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	11,812,669	1.79

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
「アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	91,956,184	24.26
	インドネシア	132,951,922	35.08
	小計	224,908,106	59.34
特殊債券	オーストラリア	123,225,480	32.51
投資証券	シンガポール	18,627,159	4.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,215,768	3.22
合計(純資産総額)		378,976,513	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、国債証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	3,165,970	0.83

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。