有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券(アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド)	日本	306,483,662	33.05
親投資信託受益証券(アムンディ・アジア・リート・マザーファンド)	日本	302,449,445	32.62
親投資信託受益証券(アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド)	日本	299,750,861	32.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,489,493	1.99
合計(純資産総額)		927,173,461	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	65,801,243	21.38
	バミューダ	7,875,175	2.55
	香港	20,343,895	6.61
	シンガポール	13,927,739	4.52
	マレーシア	3,686,070	1.19
	ニュージーランド	13,829,418	4.49
	タイ	6,009,440	1.95
	フィリピン	10,927,803	3.55
	ルクセンブルク	3,113,527	1.01
	インドネシア	3,190,225	1.03
	韓国	28,293,580	9.19
	台湾	52,615,700	17.09
	インド	6,531,940	2.12
	中国	37,191,449	12.08
	ケイマン	24,945,897	8.10
	モーリシャス	2,665,369	0.86
	小計	300,948,470	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,776,957	2.20
合計(純資産総額)		307,725,427	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。
「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	オーストラリア	202,150,948	33.77
	香港	140,293,284	23.43
	シンガポール	229,320,238	38.31
	マレーシア	14,800,170	2.47
	小計	586,564,640	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,020,603	2.00
合計(純資産総額)		598,585,243	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、投資証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。
「アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	87,024,674	29.03
	インドネシア	100,306,414	33.46
	小計	187,331,088	62.49
特殊債券	オーストラリア	89,705,939	29.92
投資証券	シンガポール	14,151,652	4.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,559,000	2.85
合計(純資産総額)		299,747,679	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、国債証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。