有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券(アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド)	日本	189,116,063	31.25
親投資信託受益証券(アムンディ・アジア・リート・マザーファンド)	日本	202,936,108	33.54
親投資信託受益証券(アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド)	日本	202,967,764	33.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,959,315	1.64
合計(純資産総額)		604,979,250	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	41,448,211	21.81
	イギリス	184,161	0.09
	バミューダ	4,083,073	2.14
	香港	18,294,517	9.62
	シンガポール	7,856,888	4.13
	マレーシア	1,421,365	0.74
	ニュージーランド	4,927,234	2.59
	タイ	2,213,280	1.16
	フィリピン	5,575,128	2.93
	ルクセンブルク	980,271	0.51
	インドネシア	3,776,531	1.98
	韓国	24,508,504	12.89
	台湾	23,755,988	12.50
	インド	5,012,862	2.63
	中国	21,235,510	11.17
	ケイマン	19,748,695	10.39
	小計	185,022,218	97.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,005,631	2.63
合計(純資産総額)		190,027,849	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。
「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	オーストラリア	207,470,801	35.67
	香港	130,205,354	22.38
	シンガポール	234,709,359	40.35
	小計	572,385,514	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,247,371	1.58
合計(純資産総額)		581,632,885	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、投資証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。
「アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	53,341,242	26.28
	インドネシア	66,045,595	32.54
	小計	119,386,837	58.82
特殊債券	オーストラリア	56,548,229	27.86
投資証券	シンガポール	8,001,151	3.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,030,174	9.37
合計(純資産総額)		202,966,391	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、国債証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。