有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券(アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド)	日本	330,251,510	32.93
親投資信託受益証券(アムンディ・アジア・リート・マザーファンド)	日本	329,749,284	32.88
親投資信託受益証券(アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド)	日本	334,502,351	33.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,231,598	0.82
合計(純資産総額)		1,002,734,743	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	92,576,582	27.93
	香港	43,191,978	13.03
	ニュージーランド	12,801,915	3.86
	韓国	40,194,661	12.12
	台湾	53,893,610	16.26
	中国	57,519,174	17.35
	ケイマン	25,723,451	7.76
	小計	325,901,371	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,467,806	1.65
合計(純資産総額)		331,369,177	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。
「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	オーストラリア	142,323,603	29.79
	香港	163,869,141	34.30
	シンガポール	165,108,469	34.56
	小計	471,301,213	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,421,023	1.34
合計(純資産総額)		477,722,236	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、投資証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。
「アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	92,537,197	27.66
	インドネシア	106,955,629	31.97
	小計	199,492,826	59.64
特殊債券	オーストラリア	109,814,866	32.83
投資証券	シンガポール	16,534,062	4.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,649,953	2.58
合計(純資産総額)		334,491,707	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、国債証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。