有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、｢CAグローバルREITマザーファンド｣の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「CAグローバルREITマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年5月14日から平成25年11月11日及び平成25年5月14日から平成26年5月12日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(平成25年11月11日)
(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(平成26年5月12日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年5月14日 至 平成25年11月11日)
該当事項はありません。
(自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託 受益証券 | 日本円 | DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用) | 226,967,422 | 168,704,884 | |
| フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) | 195,044,774 | 172,419,580 | |||
| JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 409,860,426 | 177,223,648 | |||
| アムンディ・海外国債インカムファンドF(適格機関投資家専用) | 196,542,706 | 175,591,253 | |||
| JPM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,630,953,129 | 1,256,486,290 | |||
| 世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 153,300,000 | 174,976,620 | |||
| ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用) | 1,152,668,803 | 827,616,200 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 3,965,337,260 7 34.3% | 2,953,018,475 100.0% | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 2,953,018,475 | ||||
| 投資証券 | 日本円 | Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー -I2クラス | 28,743 | 210,082,587 | |
| Amundi Funds エクイティ・コリア-I2クラス | 5,875 | 51,635,375 | |||
| TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス) | 130,886.65 | 1,473,391,019 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 165,504.65 3 20.1% | 1,735,108,981 38.4% | ||
| 米ドル | Amundi Funds エクイティ・インディア -I2クラス | 3,881 | 479,575.17 | ||
| Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I2クラス | 3,412 | 462,769.56 | |||
| ゴールドマン・サックス・エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス | 488,794,634 | 3,369,261.41 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 488,801,927 3 5.1% | 4,311,606.14 (439,870,058) 9.7% | ||
| ユーロ | Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-I2クラス | 66,653 | 5,594,852.82 | ||
| Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス | 147,171 | 10,453,556.13 | |||
| JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ) | 40,960 | 643,481.60 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 254,784 3 27.2% | 16,691,890.55 (2,342,039,163) 51.8% | ||
| 投資証券 合計 | 4,517,018,202 (2,781,909,221) | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | CAグローバルREITマザーファンド | 903,309,696 | 938,177,450 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 903,309,696 1 10.9% | 938,177,450 100.0% | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 938,177,450 | ||||
| 合計 | 8,408,214,127 (2,781,909,221) | ||||
| (有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、｢CAグローバルREITマザーファンド｣の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「CAグローバルREITマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成25年11月11日) | (平成26年 5月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,098,616 | 5,465,602 |
| コール・ローン | 764,497 | 1,384,172 |
| 投資証券 | 1,183,438,294 | 1,064,965,953 |
| 未収入金 | 20,113 | 9,390 |
| 未収配当金 | 5,140,089 | 5,114,559 |
| 流動資産合計 | 1,195,461,609 | 1,076,939,676 |
| 資産合計 | 1,195,461,609 | 1,076,939,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,684 | ― |
| 未払解約金 | 4,000,000 | ― |
| 流動負債合計 | 4,024,684 | ― |
| 負債合計 | 4,024,684 | ― |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,302,321,818 | 1,036,963,999 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | △110,884,893 | 39,975,677 |
| 元本等合計 | 1,191,436,925 | 1,076,939,676 |
| 純資産合計 | 1,191,436,925 | 1,076,939,676 |
| 負債純資産合計 | 1,195,461,609 | 1,076,939,676 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (平成25年11月11日) | (平成26年 5月12日) | |
| 1. | 本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,456,687,616円 | 1,302,321,818円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 42,489,957円 | 5,231,577円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 196,855,755円 | 270,589,396円 | |
| 同期末における元本の内訳 | |||
| アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド | 1,107,235,480円 | 903,309,696円 | |
| CAグローバルREITファンドVA(適格機関投資家専用) | 195,086,338円 | 133,654,303円 | |
| 合計 | 1,302,321,818円 | 1,036,963,999円 | |
| 2. | 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 | 1,302,321,818口 | 1,036,963,999口 |
| 3. | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は110,884,893円であります。 | ― |
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成25年 5月14日 至 平成25年11月11日 | 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 同上 | 同左 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (平成25年11月11日) | (平成26年 5月12日) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (平成25年11月11日) | (平成26年 5月12日) |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | △124,989,201 | △25,389,647 |
| 合計 | △124,989,201 | △25,389,647 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(平成25年11月11日)
| 区分 | 種類 | 契約額 | 等(円) | 時価 | 評価損益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 2,160,862 | ― | 2,177,120 | △16,258 | |
| カナダドル | 563,790 | ― | 566,640 | △2,850 | |
| ユーロ | 263,398 | ― | 264,440 | △1,042 | |
| 英ポンド | 158,040 | ― | 158,490 | △450 | |
| オーストラリアドル | 92,710 | ― | 92,850 | △140 | |
| ニュージーランドドル | 163,600 | ― | 163,960 | △360 | |
| 香港ドル | 443,366 | ― | 446,950 | △3,584 | |
| 合計 | 3,845,766 | ― | 3,870,450 | △24,684 |
1.原則として計算期間末(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(平成26年5月12日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年5月14日 至 平成25年11月11日)
該当事項はありません。
(自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (平成25年11月11日) | (平成26年 5月12日) | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9149円 | 1.0386円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,149円) | (10,386円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本円 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 22 | 7,986,000 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | 7 | 953,400 | |||
| 産業ファンド投資法人 | 1 | 878,000 | |||
| 大和ハウスリート投資法人 | 2 | 848,000 | |||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 46 | 10,681,200 | |||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2 | 1,716,000 | |||
| GLP投資法人 | 8 | 839,200 | |||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3 | 2,190,000 | |||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 15 | 3,232,500 | |||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 76 | 8,154,800 | |||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 1 | 757,000 | |||
| イオンリート投資法人 | 16 | 2,128,000 | |||
| ヒューリックリート投資法人 | 6 | 852,000 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 | 23 | 13,294,000 | |||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 20 | 11,020,000 | |||
| 日本リテールファンド投資法人 | 68 | 13,919,600 | |||
| オリックス不動産投資法人 | 60 | 7,836,000 | |||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 14 | 5,138,000 | |||
| プレミア投資法人 | 18 | 6,966,000 | |||
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 18 | 7,920,000 | |||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 48 | 7,449,600 | |||
| フロンティア不動産投資法人 | 10 | 5,330,000 | |||
| 平和不動産リート投資法人 | 12 | 985,200 | |||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 3 | 666,600 | |||
| 福岡リート投資法人 | 5 | 822,500 | |||
| ケネディクス不動産投資法人 | 7 | 3,468,500 | |||
| 積水ハウス・SI投資法人 | 15 | 1,447,500 | |||
| いちご不動産投資法人 | 58 | 3,561,200 | |||
| DAオフィス投資法人 | 2 | 1,028,000 | |||
| 阪急リート投資法人 | 2 | 1,110,000 | |||
| スターツプロシード投資法人 | 11 | 1,851,300 | |||
| トップリート投資法人 | 14 | 6,216,000 | |||
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 18 | 7,578,000 | |||
| ジャパンホテルリート投資法人 | 53 | 2,408,850 | |||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 52 | 7,082,400 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 736 35 14.7% | 158,315,350 14.9% | ||
| 米ドル | ACADIA REALTY TRUST | 311 | 8,627.14 | ||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQTY | 800 | 59,976.00 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC | 1,200 | 46,764.00 | |||
| AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC | 7,500 | 98,400.00 | |||
| APARTMENT INVESTMENT & MGMT | 1,420 | 44,730.00 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,362 | 189,767.46 | |||
| BIOMED REALTY TRUST INC | 3,100 | 64,542.00 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 1,400 | 167,202.00 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 2,400 | 37,080.00 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,000 | 71,280.00 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 2,276 | 42,697.76 | |||
| COMMONWEALTH REIT | 2,225 | 56,337.00 | |||
| CORP OFFICE PROPERTIES TR SBI | 1,100 | 29,887.00 | |||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 3,400 | 26,588.00 | |||
| DDR CORPORATION | 2,909 | 50,034.80 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST | 2,400 | 138,888.00 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 600 | 16,722.00 | |||
| DUKE REALTY CORP | 4,000 | 70,160.00 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES | 300 | 18,945.00 | |||
| EPR PROPERTIES | 1,700 | 91,987.00 | |||
| EQUITY ONE INC | 700 | 16,044.00 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 3,500 | 216,265.00 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST | 648 | 116,860.32 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 900 | 46,404.00 | |||
| FEDERAL REALTY INVT TRUST | 400 | 47,512.00 | |||
| FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 2,000 | 26,260.00 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP | 5,400 | 66,798.00 | |||
| GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 2,900 | 68,527.00 | |||
| GLIMCHER REALTY TRUST | 1,400 | 14,602.00 | |||
| HCP INC | 5,900 | 248,449.00 | |||
| HEALTH CARE REIT INC | 3,600 | 231,804.00 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST | 1,800 | 45,414.00 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES | 1,600 | 64,992.00 | |||
| HOME PROPERTIES OF NEW YORK | 900 | 56,241.00 | |||
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 3,500 | 102,655.00 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 5,826 | 124,851.18 | |||
| INLAND REAL ESTATE CORP | 4,800 | 50,784.00 | |||
| KILROY REALTY CORP | 300 | 18,300.00 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 4,700 | 106,831.00 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 6,773 | 75,925.33 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 2,500 | 94,825.00 | |||
| LTC PROPERTIES | 1,000 | 39,310.00 | |||
| MACERICH CO | 1,602 | 105,539.76 | |||
| MACK-CALI REALTY CORP | 2,600 | 53,378.00 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST | 6,100 | 82,655.00 | |||
| MID-AMERICA APT COMMUNTIES | 896 | 64,529.92 | |||
| NATIONAL HEALTH INVESTORS | 600 | 37,236.00 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 1,900 | 66,747.00 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 3,000 | 108,450.00 | |||
| PENNSYLVANIA REAL ESTATE | 700 | 12,096.00 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | 2,300 | 42,573.00 | |||
| PROLOGIS | 5,088 | 209,625.60 | |||
| PUBLIC STORAGE | 1,500 | 257,460.00 | |||
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTY TRUST | 1,100 | 18,095.00 | |||
| REALTY INCOME CORP | 3,100 | 135,718.00 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 1,100 | 59,213.00 | |||
| SENIOR HOUSING PROPERTIES TRST | 4,500 | 106,470.00 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP | 3,319 | 582,982.35 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 463 | 50,230.87 | |||
| SOVRAN SELF STORAGE | 200 | 15,178.00 | |||
| SUN COMMUNITIES | 1,400 | 66,416.00 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTERS | 300 | 10,755.00 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 300 | 22,134.00 | |||
| UDR INC | 2,823 | 76,418.61 | |||
| UNIVERSAL HEALTH REALTY TRUST | 1,100 | 47,267.00 | |||
| VENTAS INC | 3,433 | 232,620.08 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 1,878 | 198,091.44 | |||
| WASHINGTON REIT | 1,400 | 34,552.00 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 1,300 | 40,872.00 | |||
| WP CAREY INC | 1,200 | 73,476.00 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 157,652 70 57.0% | 6,021,048.62 (614,267,380) 57.7% | ||
| カナダドル | CALLOWAY REIT | 900 | 24,201.00 | ||
| CANADIAN APARTMENT PROP REIT | 600 | 12,690.00 | |||
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES | 1,000 | 10,590.00 | |||
| COMINAR REIT | 2,100 | 40,677.00 | |||
| DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT | 1,529 | 44,677.38 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 300 | 12,300.00 | |||
| H&R REIT | 1,668 | 38,747.64 | |||
| INNVEST REIT | 6,100 | 32,208.00 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVMT TRUST | 1,600 | 43,728.00 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 15,797 9 2.3% | 259,819.02 (24,321,658) 2.3% | ||
| ユーロ | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 1,110 | 11,022.30 | ||
| BEFIMMO CVA/SCA | 257 | 13,664.69 | |||
| COFINIMMO | 240 | 21,859.20 | |||
| CORIO NV | 1,430 | 51,286.95 | |||
| EUROCOMMERCIAL | 270 | 9,225.90 | |||
| FONCIERE DES REGIONS | 830 | 61,627.50 | |||
| GECINA | 190 | 19,009.50 | |||
| ICADE | 440 | 31,191.60 | |||
| KLEPIERRE | 630 | 21,609.00 | |||
| TOUR EIFFEL | 470 | 24,322.50 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 890 | 180,091.50 | |||
| VASTNED RETAIL | 360 | 13,770.00 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 140 | 7,621.60 | |||
| WERELDHAVE NV | 90 | 5,610.60 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 7,347 14 6.1% | 471,912.84 (66,214,090) 6.2% | ||
| 英ポンド | BRITISH LAND CO PLC | 13,870 | 98,823.75 | ||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 2,180 | 14,246.30 | |||
| HAMMERSON PLC | 8,630 | 50,442.35 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 16,000 | 48,336.00 | |||
| LAND SECURITIES GROUP | 9,050 | 98,826.00 | |||
| SEGRO PLC | 16,230 | 59,028.51 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 65,960 6 5.9% | 369,702.91 (63,566,718) 6.0% | ||
| オーストラリアドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 19,400 | 48,306.00 | ||
| CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP | 43,800 | 89,790.00 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 13,712 | 52,928.32 | |||
| DEXUS PROPERTY GROUP | 58,000 | 64,380.00 | |||
| GOODMAN GROUP | 9,600 | 48,384.00 | |||
| GPT GROUP | 15,100 | 59,796.00 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 7,100 | 23,217.00 | |||
| MIRVAC GROUP | 30,700 | 53,418.00 | |||
| STOCKLAND | 34,100 | 130,603.00 | |||
| WESTFIELD GROUP | 18,000 | 195,660.00 | |||
| WESTFIELD RETAIL TRUST | 40,400 | 130,088.00 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 289,912 11 7.9% | 896,570.32 (85,595,568) 8.0% | ||
| ニュージーランドドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 14,349 | 14,420.74 | ||
| KIWI INCOME PROPERTY TRUST | 17,700 | 20,620.50 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 32,049 2 0.3% | 35,041.24 (3,082,577) 0.3% | ||
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 71,000 | 268,380.00 | ||
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(HK) | 15,000 | 95,850.00 | |||
| LINK REIT | 17,300 | 662,590.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 66,000 | 238,260.00 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 169,300 4 1.5% | 1,265,080.00 (16,648,452) 1.6% | ||
| シンガポールドル | ASCENDAS REIT | 30,000 | 70,800.00 | ||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 32,800 | 39,196.00 | |||
| CAPITACOMMERCIAL TRUST | 26,000 | 41,730.00 | |||
| CAPITAMALL TRUST REIT | 30,000 | 60,300.00 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 24,000 | 41,280.00 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 15,400 | 19,789.00 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS REIT | 39,000 | 44,265.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 46,000 | 37,490.00 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 28,000 | 49,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 271,200 9 3.1% | 403,850.00 (32,954,160) 3.1% | ||
| 投資証券 合計 | 1,064,965,953 (906,650,603) | ||||
| 合計 | 1,064,965,953 (906,650,603) | ||||
| (有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
