アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 457,621,655 | 323,227,279 |
| 投資信託受益証券 | 100,399,281 | 70,426,245 |
| 投資証券 | 30,586,414,942 | 24,829,668,846 |
| 派生商品評価勘定 | 567,612 | 861,784 |
| 未収入金 | 84,955,563 | 128,858,543 |
| 未収利息 | 626 | 442 |
| 流動資産合計 | 31,229,959,679 | 25,353,043,139 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,229,959,679 | 25,353,043,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 245,812,718 | 26,010,297 |
| 未払受託者報酬 | 7,991,696 | 7,195,133 |
| 未払委託者報酬 | 172,620,563 | 155,414,741 |
| その他未払費用 | 700,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 427,124,977 | 189,470,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 427,124,977 | 189,470,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,051,421,627 | 39,810,762,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,248,586,925 | -14,647,189,530 |
| （分配準備積立金） | 259,680 | 229,326 |
| 元本等合計 | 30,802,834,702 | 25,163,572,968 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,802,834,702 | 25,163,572,968 |
| 負債純資産合計 | 31,229,959,679 | 25,353,043,139 |
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