アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 323,227,279 | 327,736,187 |
| 投資信託受益証券 | 70,426,245 | 70,440,245 |
| 投資証券 | 24,829,668,846 | 23,150,670,118 |
| 派生商品評価勘定 | 861,784 | － |
| 未収入金 | 128,858,543 | 150,697,431 |
| 未収利息 | 442 | 448 |
| 流動資産合計 | 25,353,043,139 | 23,699,544,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,353,043,139 | 23,699,544,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 939,952 |
| 未払解約金 | 26,010,297 | 80,677,458 |
| 未払受託者報酬 | 7,195,133 | 6,531,481 |
| 未払委託者報酬 | 155,414,741 | 141,079,908 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 189,470,171 | 230,078,799 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 189,470,171 | 230,078,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,810,762,498 | 32,194,585,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,647,189,530 | -8,725,119,414 |
| （分配準備積立金） | 229,326 | 963,164 |
| 元本等合計 | 25,163,572,968 | 23,469,465,630 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,163,572,968 | 23,469,465,630 |
| 負債純資産合計 | 25,353,043,139 | 23,699,544,429 |
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