アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 327,736,187 | 396,607,740 |
| 投資信託受益証券 | 70,440,245 | 70,461,245 |
| 投資証券 | 23,150,670,118 | 17,175,500,566 |
| 未収入金 | 150,697,431 | － |
| 未収利息 | 448 | 543 |
| 流動資産合計 | 23,699,544,429 | 17,642,570,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,699,544,429 | 17,642,570,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 939,952 | － |
| 未払解約金 | 80,677,458 | 21,552,644 |
| 未払受託者報酬 | 6,531,481 | 5,229,275 |
| 未払委託者報酬 | 141,079,908 | 112,952,275 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 230,078,799 | 140,584,194 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 230,078,799 | 140,584,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,194,585,044 | 27,076,103,718 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,725,119,414 | -9,574,117,818 |
| （分配準備積立金） | 963,164 | 807,457 |
| 元本等合計 | 23,469,465,630 | 17,501,985,900 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,469,465,630 | 17,501,985,900 |
| 負債純資産合計 | 23,699,544,429 | 17,642,570,094 |
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